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BILAN COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS 2020 Siren 513392217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	483500		483500	483500
Constructions	9813972	2380538	7433434	7730569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52961932	14031238	38930694	40198129
Autres immobilisations corporelles	353826	352611	1215	25330
Immobilisations en cours	603136		603136	246366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2512120		2512120	2476675
TOTAL (I)	66728487	16764387	49964100	51160569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110052		110052	254024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2811867		2811867	4502619
Autres créances	661673		661673	570062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1898755		1898755	1398874
Charges constatées d’avance	6530		6530	8524
TOTAL (II)	5488878		5488878	6734103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	593911		593911	679154
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72811276	16764387	56046889	58573826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6225000		6225000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9720845		-9156469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1076145		-564375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3544146		1768757	
TOTAL (I)	-992844		-1692087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156008		156008	
TOTAL (III)	156008		156008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32131318		34949233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22611802		21535049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1619006		3031800	
Dettes fiscales et sociales	131147		494626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390452		99195	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56883725		60109904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56046889		58573826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17880692		17880692	21233641
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17880692		17880692	21233641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1738291	70763
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			19618987	21304411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7764084	8282065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			143971	-67056
Autres achats et charges externes			5766960	4793532
Impôts, taxes et versements assimilés			266025	404691
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1964162	1997166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1688035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			969	21447
Total des charges d’exploitation (II) 			15906172	17119879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3712816	4184532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2912536	2981625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2912536	2981625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2912536	-2981625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800280	1202907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1516		1475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	897			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2413		1475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1775388		1768757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1878838		1768757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1876425		-1767282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19621401		21305887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20697545		21870262	
BENEFICE OU PERTE	-1076145		-564375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63569361		647005
Total Immobilisations financières				
Total Général		63569361		647005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64216366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				64216366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14885467	1878920		16764387
AMORTISSEMENTS Total Général	14885467	1878920		16764387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3544145
Total Provisions réglementées	1768757	1775388		3544145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2512120	162120	2350000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2811867	2811867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	659821	659821		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1852	1852		
Charges constatées d’avance	6530	6530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5992190	3642190	2350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32131318	2951383	12777146	16402789
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1619006	1619006		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130287	130287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860	860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390452	390452		
Groupe et associés	22611802	1076752		21535050
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56883725	6168740	12777146	37937839
Emprunts souscrits en cours d’exercice	955276			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2815684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel