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BILAN COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS 2018 Siren 513392217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	483500		483500	483500
Constructions	9787972	1786770	8001202	8486654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52378609	10928812	41449797	43850156
Autres immobilisations corporelles	353826	257962	95863	166397
Immobilisations en cours	25552		25552	327329
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44888		44888	79495
TOTAL (I)	63074347	12973545	50100802	53393531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186968		186968	84729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2625577		2625577	5283857
Autres créances	571912		571912	1514046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5222410		5222410	3147877
Charges constatées d’avance	8366		8366	8376
TOTAL (II)	8615231		8615231	10038884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	764397		764397	849640
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72453976	12973545	59480431	64282055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6225000		6225000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8584336		-5947561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-572133		-2636774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2896468		-2324335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115688		115688	
TOTAL (III)	115688		115688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37633447		40415843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20508130		16660440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3952584		5438514	
Dettes fiscales et sociales	120566		681323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46484		3294582	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62261211		66490701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59480431		64282055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19044341		19044341	18268132
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	19044341		19044341	18268132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892	639892
Autres produits			6	2841
Total des produits d’exploitation (I)			19045239	18910866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9322645	10497950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102239	-55278
Autres achats et charges externes			4373741	4040931
Impôts, taxes et versements assimilés			444171	428645
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3722830	3693018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	26
Total des charges d’exploitation (II) 			17761156	18605292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284083	305573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2976272	2944014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2976272	2944014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2976272	-2944014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1692189	-2638441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1146067		1667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1146067		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26011			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1120056		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20191306		18912533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20763439		21549306	
BENEFICE OU PERTE	-572133		-2636774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62649993		706795
Total Immobilisations financières		79495		44780
Total Général		62729488		751575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327329	63029459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79387	44888
Total Général			406716	63074347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9335958	3637587		12973545
AMORTISSEMENTS Total Général	9335958	3637587		12973545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115688
Total Provisions pour risques et charges	115688			115688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	115688			115688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44888	44888		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2625577	2625577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	569143	569143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2769	2769		
Charges constatées d’avance	8366	8366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3250743	3250743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8356	8356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37625091	3997419	14349205	19278467
Emprunts et dettes financières divers	20508130	918880		19589250
Fournisseurs et comptes rattachés	3952584	3952584		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95034	95034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25532	25532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46484	46484		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62261211	9044289	14349205	38867717
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2745211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel