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BILAN COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS 2017 Siren 513392217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	483500		483500	483500
Constructions	9784168	1297514	8486654	8975863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51701170	7851015	43850156	46053860
Autres immobilisations corporelles	353826	187429	166397	236931
Immobilisations en cours	327329		327329	122638
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79495		79495	108
TOTAL (I)	62729488	9335957	53393531	55872898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84729		84729	29450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5283857		5283857	3899174
Autres créances	1514046		1514046	6698212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3147877		3147877	4198803
Charges constatées d’avance	8376		8376	5764
TOTAL (II)	10038884		10038884	14831404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	849640		849640	934883
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73618012	9335957	64282055	71639185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6225000		6225000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5947561		-2207959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2636774		-3739602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2324335		312440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115688		115688	
TOTAL (III)	115688		115688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40415843		43149983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16660440		12299869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5438514		10080751	
Dettes fiscales et sociales	681323		292131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3294582		5388322	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66490701		71211057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64282055		71639185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18268132		18268132	18226130
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18268132		18268132	18226130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639892	1
Autres produits			2841	6523
Total des produits d’exploitation (I)			18910866	18232654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10497950	11047124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55278	112748
Autres achats et charges externes			4040931	5626056
Impôts, taxes et versements assimilés			428645	90192
Salaires et traitements				4700
Charges sociales				1925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3693018	3536905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				500000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	23
Total des charges d’exploitation (II) 			18605292	20919672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305573	-2687018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2944014	2954711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2944014	2954711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2944014	-2954711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2638441	-5641728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1667		5643885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		5643885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3741758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3741758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1667		1902127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18912533		23876539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21549306		27616141	
BENEFICE OU PERTE	-2636774		-3739602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62100973		671658
Total Immobilisations financières		108		79387
Total Général		62101081		751045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122638	62649993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79495
Total Général			122638	62729488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5728183	3607775		9335958
AMORTISSEMENTS Total Général	5728183	3607775		9335958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	934883		85243	849640
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115688
Total Provisions pour risques et charges	115688			115688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	500000		500000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000		500000	
TOTAL GENERAL	615688		500000	115688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79495			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5283857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1511277			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2769			
Charges constatées d’avance	8376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6885774	6806279	79495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8345	8345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40407498	3993732	14438331	
Emprunts et dettes financières divers	16660440	741899		
Fournisseurs et comptes rattachés	5438514	5438514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169531	169531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511792	511792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3294582	3294582		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66490702	14158395	14438331	37893976
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2693379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel