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BILAN COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS 2016 Siren 513392217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	483500		483500	483500
Constructions	9784168	808305	8975863	9377609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51356841	5302982	46053860	47268088
Autres immobilisations corporelles	353826	116895	236931	305091
Immobilisations en cours	122638		122638	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	108
TOTAL (I)	62101080	6228182	55872898	57434395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29450		29450	142199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3899174		3899174	5658764
Autres créances	6698212		6698212	4105152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4198803		4198803	2953302
Charges constatées d’avance	5764		5764	3062
TOTAL (II)	14831404		14831404	12862479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	934883		934883	1020126
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77867367	6228182	71639185	71317001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6225000		6225000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2207959		-737568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3739602		-1470391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312440		4052041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3681872	
Provisions pour charges	115688		115688	
TOTAL (III)	115688		3797560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43149983		44673474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12299869		11139649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10080751		2212675	
Dettes fiscales et sociales	292131		90972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5388322		5350630	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71211057		63467399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71639185		71317001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18226130		18226130	15517766
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18226130		18226130	15517766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1	72215
Autres produits			6523	3
Total des produits d’exploitation (I)			18232654	15589984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11047124	10325668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112748	-142199
Autres achats et charges externes			5626056	3014037
Impôts, taxes et versements assimilés			90192	82383
Salaires et traitements			4700	23334
Charges sociales			1925	10307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3536905	2361763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			500000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	1460
Total des charges d’exploitation (II) 			20919672	15676754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2687018	-86770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1533
Reprises sur provisions et transferts de charges				1036702
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1038235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2954711	2996216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2954711	2996216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2954711	-1957981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5641728	-2044750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1962013		4256500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3681872			
Total des produits exceptionnels (VII)	5643885		4256500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3741758		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3681872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3741758		3682140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1902127		574360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23876539		20884719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27616141		22355110	
BENEFICE OU PERTE	-3739602		-1470391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59710808		3758992
Total Immobilisations financières		108		
Total Général		59710916		3758992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1368827		62100973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108
Total Général		1368827		62101081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2276520	3451662		5728183
AMORTISSEMENTS Total Général	2276520	3451662		5728183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115688
Total Provisions pour risques et charges	3797560		3681872	115688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3797560		3681872	115688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108			
Clients douteux ou litigieux	3899174			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	310			
Impôts sur les bénéfices	2795656			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3902246			
Charges constatées d’avance	5764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10603258	10603150	108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12612	12612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43137371	3225380	11113677	
Emprunts et dettes financières divers	12299869	559376		
Fournisseurs et comptes rattachés	10080751	10080751		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182843	182843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109288	109288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5388322	5388322		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71211056	19558572	11113677	40538807
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2823937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel