ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS 2015 Siren 513392217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	483500		483500	483500
Constructions	9697768	320159	9377609	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49178030	1909943	47268088	
Autres immobilisations corporelles	351510	46419	305091	
Immobilisations en cours				54626871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	53394
TOTAL (I)	59710916	2276520	57434395	55163764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142199		142199	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5658764		5658764	2076350
Autres créances	4105152		4105152	2231035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2953302		2953302	587161
Charges constatées d’avance	3062		3062	667
TOTAL (II)	12862479		12862479	4366767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1020126		1020126	1105369
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73593521	2276520	71317001	60635901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6225000		6225000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-737568		-345637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1470391		-391931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4052041		5522432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3681872			
Provisions pour charges	115688			
TOTAL (III)	3797560			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44673474		43131210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11139649		10485354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2212675		748234	
Dettes fiscales et sociales	90972		2104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5350630		669432	
Autres dettes			77135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63467399		55113469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71317001		60635901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15517766		15517766	2076056
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	15517766		15517766	2076056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72215	
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			15589984	2076057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10325668	1671653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142199	
Autres achats et charges externes			3014037	663374
Impôts, taxes et versements assimilés			82383	46661
Salaires et traitements			23334	1112
Charges sociales			10307	392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2361763	85243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1460	189
Total des charges d’exploitation (II) 			15676754	2468624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86770	-392566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1038235	1333298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1533	311
Reprises sur provisions et transferts de charges			1036702	1332987
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1038235	1333298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2996216	1332662
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2996216	1332662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1957981	636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2044750	-391931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4256500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4256500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3681872			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3682140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	574360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20884719		3409355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22355110		3801286	
BENEFICE OU PERTE	-1470391		-391931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2276520		2276520
AMORTISSEMENTS Total Général		2276520		2276520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3797560
Total Provisions pour risques et charges		3797560		3797560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3797560		3797560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5658764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1823788			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2281364			
Charges constatées d’avance	3062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9767086	9766978	108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8834	8834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44664640	2823937	10922417	
Emprunts et dettes financières divers	11139649	487374		
Fournisseurs et comptes rattachés	2212675	2212675		
Personnel et comptes rattachés	3005	3005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4182	4182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1734	1734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82051	82051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5350630	5350630		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63467400	10974422	10922417	41570561
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7553034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5090369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel