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BILAN CLOEJULINE 2018 Siren 513300319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1244	317	927	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	381212	10172	371040	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32685	2207	30478	
Autres immobilisations corporelles	383677	10906	372771	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37262		37262	
TOTAL (I)	836235	23603	812631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2211710		2211710	
Avances et acomptes versés sur commandes	5944		5944	
Clients et comptes rattachés	36840	40	36799	
Autres créances	642183		642183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73721		73721	
Charges constatées d’avance	63325		63325	
TOTAL (II)	3033726	40	3033685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3869961	23643	3846317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	262480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-279150			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	232512			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1461039			
Emprunts et dettes financières divers (4)	862661			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041169			
Dettes fiscales et sociales	163840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24637			
Autres dettes	1997			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3790219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3846317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1355398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57868			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1356153		1356153	
Production vendue biens	479		479	
Production vendue services	345540		345540	
Chiffres d’affaires nets	1702172		1702172	
				
Production stockée				
Production immobilisée			964	
Subventions d’exploitation			11514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1301	
Total des produits d’exploitation (I)			1715952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3180026	
Variation de stock (marchandises)			-2211710	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317412	
Impôts, taxes et versements assimilés			20875	
Salaires et traitements			257072	
Charges sociales			45423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1852	
Total des charges d’exploitation (II) 			1637756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14729	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14729	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12048			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2746			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1728640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1655871			
BENEFICE OU PERTE	72769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1244
Total Immobilisations corporelles				797576
Total Immobilisations financières		152		37262
Total Général		152		836082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				797576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37415
Total Général				836235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		317		317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		23286		23286
AMORTISSEMENTS Total Général		23603		23603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		40		40
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		40		40
TOTAL GENERAL		40		40
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37262		37262	
Clients douteux ou litigieux	129	129		
Autres créances clients	36711	36711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2092	2092		
Impôts sur les bénéfices	9035	9035		
T. V. A.	570230	570230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60826	60826		
Charges constatées d’avance	63325	63325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	779612	742350	37262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	232512	-414648		647160
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57868	57868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1403170	83860	779362	539948
Emprunts et dettes financières divers	820154	354163	383546	82445
Fournisseurs et comptes rattachés	1041169	1041169		
Personnel et comptes rattachés	35680	35680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29291	29291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85640	85640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13228	13228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24637	24637		
Groupe et associés	42507	42507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1997	1997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3787859	1355398	1162908	1269553
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2577912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	734648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9125			
Location, charges locatives et de copropriété	68439			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4115			
Autres comptes	202396			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317412			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20875			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20875			
Montant de la TVA. collectée	311952			
Total TVA. déductible sur biens et services	691416			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20