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BILAN AGENCE NOVA FORMATION 2021 Siren 513314401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114794	73649	41144	58957
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17350		17350	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2378	2233	145	1748
Autres immobilisations corporelles	188137	148329	39807	46521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43849		43849	33557
TOTAL (I)	366509	224212	142296	140785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				45602
Clients et comptes rattachés	2017343	67539	1949804	1878370
Autres créances	92491		92491	72888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172657		172657	452914
Charges constatées d’avance	15282		15282	2245
TOTAL (II)	2297775	67539	2230235	2452021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2664284	291751	2372532	2592806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	57200		57200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72600		72600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1394		1394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58445		16973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322643		-75418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-249894		72749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26492		71704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1824272		1361618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33684		125795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158545		387766	
Dettes fiscales et sociales	561899		573172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	17533			
TOTAL (IV)	2622427		2520057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2372532		2592806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2569943		2394261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2047		26110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2740676		2740676	2255339
Chiffres d’affaires nets	2740676		2740676	2255339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2096	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63386	38345
Autres produits			3629	2387
Total des produits d’exploitation (I)			2809788	2296072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1548604	1197405
Impôts, taxes et versements assimilés			42469	47796
Salaires et traitements			1058599	754798
Charges sociales			372073	263170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40969	46361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67539	29162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3592	3031
Total des charges d’exploitation (II) 			3133848	2341725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324059	-45652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1418	12050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1418	12050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1418	-12050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325478	-57702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5493		17715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5493		17715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2834		-17715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2818117		2296072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3140760		2371491	
BENEFICE OU PERTE	-322643		-75418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9056		6083	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34224		32650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2554	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112767		19376
Total Immobilisations corporelles		177918		12596
Total Immobilisations financières		33557		10291
Total Général		324244		42264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43849
Total Général				366509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53810	19839		73649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129648	20913		150562
AMORTISSEMENTS Total Général	183459	40753		224212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29162	67539	29162	67539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29162	67539	29162	67539
TOTAL GENERAL	29162	67539	29162	67539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67539	29162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43849		43849	
Clients douteux ou litigieux	6834	6834		
Autres créances clients	2010509	2010509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171	171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2678	2678		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27775	27775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61865	61865		
Charges constatées d’avance	15282	15282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2168966	2125117	43849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26492	7692	18800	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158545	158545		
Personnel et comptes rattachés	86474	86474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93064	93064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359923	359923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22437	22437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1824272	1824272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17533	17533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2588743	2569943	18800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9056			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	362541			
Location, charges locatives et de copropriété	365166			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20056			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	800839			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1548604			
Taxe professionnelle	17003			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42469			
Montant de la TVA. collectée	255343			
Total TVA. déductible sur biens et services	223224			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41