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BILAN 2ID 2021 Siren 513391516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5899	5899		1966
Concessions, brevets et droits similaires	111000	5000	106000	106000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5023	5023		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41317	36572	4745	5625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1031519	668394	363125	268319
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6293		6293	6293
TOTAL (I)	1201051	720887	480164	388204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4499
Clients et comptes rattachés	4657380		4657380	1331123
Autres créances	504926		504926	187693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15915		15915	1715
Charges constatées d’avance	3952		3952	7441
TOTAL (II)	5182172		5182172	1532471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6383224	720887	5662336	1920675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	718200		718200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74010		74010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			31175	
Report à nouveau	-298902		126409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100357		-456486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593665		493308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477		107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3006495		541588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499249		407658	
Dettes fiscales et sociales	1033026		450023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27992		27992	
Autres dettes	501432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5068671		1427367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5662336		1920675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5068671		1427367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	477		107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				966
Production vendue biens				
Production vendue services	2310747		2310747	1293494
Chiffres d’affaires nets	2310747		2310747	1294460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			540	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192521	71076
Autres produits			290	29
Total des produits d’exploitation (I)			2504099	1365565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5348	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1126770	993014
Impôts, taxes et versements assimilés			17917	6575
Salaires et traitements			796042	619532
Charges sociales			330079	260411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4458	4577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83978	132
Total des charges d’exploitation (II) 			2364592	1884241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139507	-518676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				64951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			94806	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94806	64951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4085	2761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4085	2761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90721	62190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230227	-456486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132940			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132940			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3070			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2598905		1430516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498548		1887002	
BENEFICE OU PERTE	100357		-456486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192521		71076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121921		
Total Immobilisations corporelles		39705		1612
Total Immobilisations financières		1037812		
Total Général		1199439		1612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1037812
Total Général				1201051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3932	1966		5899
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10023			10023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34080	2492		36572
AMORTISSEMENTS Total Général	48036	4458		52493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				668394
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	763200		94806	668394
TOTAL GENERAL	763200		94806	668394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			94806	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6293		6293	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4657380	4657380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14895	14895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3070	3070		
T. V. A.	397385	397385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3320	3320		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86256	86256		
Charges constatées d’avance	3952	3952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5172551	5166258	6293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1040	1040		
Fournisseurs et comptes rattachés	499249	499249		
Personnel et comptes rattachés	95498	95498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119748	119748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	790928	790928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26851	26851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27992	27992		
Groupe et associés	3005455	3005455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501432	501432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5068671	5068671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel