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BILAN 2ID 2019 Siren 513391516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5899	1966	3932	5899
Concessions, brevets et droits similaires	111000	5000	106000	106000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5023	5023		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36558	31470	5088	2555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1031519	763200	268319	328974
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6253		6253	6090
TOTAL (I)	1196251	806659	389592	449517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13458		13458	
Clients et comptes rattachés	3178114		3178114	613883
Autres créances	746113		746113	973460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7128		7128	16758
TOTAL (II)	3944813		3944813	1604101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5141065	806659	4334406	2053618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	718200		718200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74010		74010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4937			
Report à nouveau	126409		126409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226238		4937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1149794		923556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1187768		140789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1207990		830245	
Dettes fiscales et sociales	760862		131035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27992		27992	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3184612		1130062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4334406		2053618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3184612		1130062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3796
Production vendue biens				
Production vendue services	2057289		2057289	749941
Chiffres d’affaires nets	2057289		2057289	753737
				
Production stockée				
Production immobilisée				5899
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94863	111
Autres produits			13	405
Total des produits d’exploitation (I)			2152165	760152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			946	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1119882	965981
Impôts, taxes et versements assimilés			25645	3478
Salaires et traitements			929221	70905
Charges sociales			386722	21754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3460	678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2441	165
Total des charges d’exploitation (II) 			2468316	1062959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316151	-302808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			329816	327502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366674	327502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			361302	327502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45151	24694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	278542			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97455		19757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181087		-19757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2797381		1087654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2571143		1082717	
BENEFICE OU PERTE	226238		4937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94863		111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5899		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116023		
Total Immobilisations corporelles		32531		4026
Total Immobilisations financières		1135063		164
Total Général		1289516		4190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			97455	1037772
Total Général			97455	1196251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1966		1966
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10023			10023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29976	1494		31470
AMORTISSEMENTS Total Général	39999	3460		43459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				763200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000		36800	763200
TOTAL GENERAL	800000		36800	763200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			36800	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6253		6253	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3178114	3178114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343084	343084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5193	5193		
Groupe et associés	359190	359190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38646	38646		
Charges constatées d’avance	7128	7128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3937609	3931355	6253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1040	1040		
Fournisseurs et comptes rattachés	1207990	1207990		
Personnel et comptes rattachés	69426	69426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118334	118334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	530742	530742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42360	42360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27992	27992		
Groupe et associés	1186728	1186728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3184612	3184612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel