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BILAN TAF MOVIE SERVICE 2017 Siren 513253609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	835	155	680	
Autres immobilisations corporelles	46517	18077	28441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28800		28800	
TOTAL (I)	76152	18232	57921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257087		257087	
Autres créances	38787		38787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472514		472514	
Charges constatées d’avance	9026		9026	
TOTAL (II)	777414		777414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853569	18232	835337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	419253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159185			
Dettes fiscales et sociales	67091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229128			
(V)	398			
TOTAL GENERAL (I à V)	835337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	146252	1385918	1532170	
Chiffres d’affaires nets	146252	1385918	1532170	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17671	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			1549887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889127	
Impôts, taxes et versements assimilés			7824	
Salaires et traitements			282212	
Charges sociales			134771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3181	
Total des charges d’exploitation (II) 			1322677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2381	
Reprises sur provisions et transferts de charges			634	
Différences positives de change			3509	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5585	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2152	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3431	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230640	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396417			
BENEFICE OU PERTE	159055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11308			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42958		6202
Total Immobilisations financières		28800		
Total Général		71758		6202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1808	47352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28800
Total Général			1808	76152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14477	5563	1808	18232
AMORTISSEMENTS Total Général	14477	5563	1808	18232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	694	2	694	2
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3078		3078	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3078		3078	
TOTAL GENERAL	3772	2	3772	2
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3078	
                                             - Financières		2	694	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20610			
T. V. A.	16847			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1330			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333700	304900	28800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159185	159185		
Personnel et comptes rattachés	3348	3348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60877	60871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2866	2866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2852	2852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229128	229128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	15078			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	733237			
Location, charges locatives et de copropriété	49281			
Personnel extérieur à l’entreprise	30935			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3952			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	889127			
Taxe professionnelle	1798			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6026			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7824			
Montant de la TVA. collectée	29828			
Total TVA. déductible sur biens et services	101510			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4