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BILAN SARL PORTOBELLO COMUNICATION 2018 Siren 513290627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2050	2050		
Fonds commercial	41650		41650	41650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18357	17348	1010	2310
Autres immobilisations corporelles	30893	19223	11670	15367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750		2750	2750
TOTAL (I)	95950	38621	57329	62328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217609	5602	212007	174123
Autres créances	20711		20711	32875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121601		121601	61239
Charges constatées d’avance	3222		3222	4361
TOTAL (II)	363143	5602	357541	272599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459093	44223	414870	334927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94225		64225	
Report à nouveau	11841		22255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51652		29586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267718		226066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4507			
TOTAL (III)	4507			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5198		17851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7945		1618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71555		40143	
Dettes fiscales et sociales	57946		47816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142645		108861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414870		334927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142645		103809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68		45	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43700		
Total Immobilisations corporelles		49250		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		95950		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				95950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2050			2050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31572	4998		36571
AMORTISSEMENTS Total Général	33622	4998		38621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4507
Total Provisions pour risques et charges		4507		4507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7026	2175	3599	5602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7026	2175	3599	5602
TOTAL GENERAL	7026	6682	3599	10109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6682	3599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750		2750	
Clients douteux ou litigieux	6723		6723	
Autres créances clients	210886	210886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7487	7487		
T. V. A.	12039	12039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	933	933		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252	252		
Charges constatées d’avance	3222	3222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244292	234819	9473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5130	5130		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71555	71555		
Personnel et comptes rattachés	10121	10121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8294	8294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38554	38554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	978	978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7945	7945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142645	142645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2562			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300258		168065	
Location, charges locatives et de copropriété	41220		41778	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5824		6970	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31894		32121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379195		248933	
Taxe professionnelle	1620		1695	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1085		1427	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2705		3122	
Montant de la TVA. collectée	154994		123105	
Total TVA. déductible sur biens et services	58388		35169	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1