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BILAN S.I.M.A 82 2018 Siren 513211813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30120	28978	1142	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14500	14500		
Autres immobilisations corporelles	120185	94322	25863	36072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	170405	137800	32606	41672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255181	12761	242420	248849
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195011	14227	180784	210108
Autres créances	13246		13246	10457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295870		295870	181081
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	759308	26989	732319	650495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	929713	164788	764925	692168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277616		219191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72560		58425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361176		288616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11157		32218	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277924		256293	
Dettes fiscales et sociales	114518		110591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150		268	
Produits constatés d’avance (2)			4182	
TOTAL (IV)	403749		403551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764925		692168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403749		403551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1688372		1688372	1827616
Production vendue biens				
Production vendue services	72235		72235	68076
Chiffres d’affaires nets	1760608		1760608	1895692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41879	7551
Autres produits			1541	168
Total des produits d’exploitation (I)			1804028	1903412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			967435	1056729
Variation de stock (marchandises)			6430	39538
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188195	193131
Impôts, taxes et versements assimilés			20687	21285
Salaires et traitements			368740	379164
Charges sociales			115621	123497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16207	15466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36135	363
Total des charges d’exploitation (II) 			1719449	1837445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84579	65966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			555	1309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			555	1309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454	-1309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84125	64658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		4122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		3391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13065		9624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1805628		1907534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1733069		1849109	
BENEFICE OU PERTE	72560		58425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15185		15417	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5556		6726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28340		1780
Total Immobilisations corporelles		136282		5360
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		170222		7140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6957	134685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général			6957	170405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28340	638		28978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100210	15569	6957	108822
AMORTISSEMENTS Total Général	128550	16207	6957	137800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12761			12761
Sur comptes clients	50551		36323	14227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63312		36323	26989
TOTAL GENERAL	63312		36323	26989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux	17052			
Autres créances clients	177958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8794			
T. V. A.	2213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2100			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	213857	213857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11157	11157		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277924	277924		
Personnel et comptes rattachés	52385	52385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41465	41465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19999	19999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	669	669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403749	403749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75184		74908	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7811		7303	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105201		110920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188195		193131	
Taxe professionnelle	6728		7927	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13959		13358	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20687		21285	
Montant de la TVA. collectée	355897		367950	
Total TVA. déductible sur biens et services	211815		245808	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel