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BILAN S.I.M.A 82 2017 Siren 513211813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28340	28340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14500	14500		
Autres immobilisations corporelles	121782	85710	36072	50663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	170222	128550	41672	56263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261611	12761	248849	290827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260659	50551	210108	193299
Autres créances	10457		10457	2199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181081		181081	181435
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	713807	63312	650495	667760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884029	191862	692168	724023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219191		131092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58425		88100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288616		230191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32218		66845	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256293		309342	
Dettes fiscales et sociales	110591		117645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268			
Produits constatés d’avance (2)	4182			
TOTAL (IV)	403551		493832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692168		724023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403551		493832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1827616		1827616	1878621
Production vendue biens				
Production vendue services	68076		68076	69214
Chiffres d’affaires nets	1895692		1895692	1947835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7551	9386
Autres produits			168	300
Total des produits d’exploitation (I)			1903412	1957520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1056729	1104660
Variation de stock (marchandises)			39538	29262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193131	197771
Impôts, taxes et versements assimilés			21285	21448
Salaires et traitements			379164	375787
Charges sociales			123497	120956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15466	14910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8273	2788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363	3867
Total des charges d’exploitation (II) 			1837445	1871450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65966	86070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1309	3344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1309	3344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1309	-3344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64658	82726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4122		30225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4122		30225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	731		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731		151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3391		30074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9624		24701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1907534		1987746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1849109		1899646	
BENEFICE OU PERTE	58425		88100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15417		15417	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6726		7850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28340		
Total Immobilisations corporelles		135407		875
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		169347		875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				170222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28340			28340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84744	15466		100210
AMORTISSEMENTS Total Général	113084	15466		128550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10322	2439		12761
Sur comptes clients	45542	5834	825	50551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55864	8273	825	63312
TOTAL GENERAL	55864	8273	825	63312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8273	825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux	60508			
Autres créances clients	200150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9124			
T. V. A.	133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276715	276715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32218	32218		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256293	256293		
Personnel et comptes rattachés	54609	54609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43018	43018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11956	11956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009	1009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268	268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4182	4182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	403551	403551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74908		74819	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7303		8657	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110920		114296	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193131		197771	
Taxe professionnelle	7927		8346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13358		13102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21285		21448	
Montant de la TVA. collectée	367950		389467	
Total TVA. déductible sur biens et services	245808		246234	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		12