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BILAN QUAI DU SUD OUEST 2020 Siren 513245761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9167	3628	5538	6913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13697	13697		
Autres immobilisations corporelles	97125	71333	25792	39107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	22339		22339	22339
TOTAL (I)	342378	88658	253720	268410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9707		9707	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4845
Avances et acomptes versés sur commandes				5163
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	626548		626548	592387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307536		307536	162454
Charges constatées d’avance	478		478	378
TOTAL (II)	944268		944268	765228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286646	88658	1197988	1033637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61878			
Report à nouveau	665549		665549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79583		61878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653345		732927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			52841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			52841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345527		44273	
Emprunts et dettes financières divers (4)			24116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107275		91783	
Dettes fiscales et sociales	91842		87696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544643		247869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1197988		1033637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			225027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	442748		442748	1241290
Chiffres d’affaires nets	442748		442748	1241290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55341	532
Autres produits			20	20
Total des produits d’exploitation (I)			521109	1241843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13
Variation de stock (marchandises)			4845	-1235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183535	403584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9707	
Autres achats et charges externes			181334	256897
Impôts, taxes et versements assimilés			8413	10710
Salaires et traitements			184896	368306
Charges sociales			22132	69171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14690	15432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9469	35629
Total des charges d’exploitation (II) 			599607	1158507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78498	83335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1428	449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1428	449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1367	2263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1367	2263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2796	-1814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81294	81521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1711		4608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1711		4608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1711		4473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521392		1246899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600974		1185021	
BENEFICE OU PERTE	-79583		61878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		119989		
Total Immobilisations financières		22389		
Total Général		342378		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22389
Total Général				342378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73968	14690		88658
AMORTISSEMENTS Total Général	73968	14690		88658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52841		52841	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52841		52841	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22339	22339		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17746	17746		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2342	2342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15533	15533		
Groupe et associés	576235	576235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14692	14692		
Charges constatées d’avance	478	478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649365	649365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1374	1374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344153	329374	14779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107275	107275		
Personnel et comptes rattachés	36669	36669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40797	40797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14241	14241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135	135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544643	529864	14779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel