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BILAN QUAI DU SUD OUEST 2019 Siren 513245761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9167	2253	6913	8288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13697	13697		
Autres immobilisations corporelles	97125	58018	39107	51004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	22339		22339	22339
TOTAL (I)	342378	73968	268410	281682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4845		4845	3610
Avances et acomptes versés sur commandes	5163		5163	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	592387		592387	614273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162454		162454	109364
Charges constatées d’avance	378		378	11228
TOTAL (II)	765228		765228	738475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107606	73968	1033637	1020157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	665549		554145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61878		111404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732927		671049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52841		52841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52841		52841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44273		62986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24116		19706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91783		113149	
Dettes fiscales et sociales	87696		100426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247869		296267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033637		1020157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225027		254492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1241290		1241290	1309566
Chiffres d’affaires nets	1241290		1241290	1309566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532	
Autres produits			20	8
Total des produits d’exploitation (I)			1241843	1309574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13	
Variation de stock (marchandises)			-1235	6261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403584	428445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256897	229101
Impôts, taxes et versements assimilés			10710	13482
Salaires et traitements			368306	349167
Charges sociales			69171	74137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15432	15659
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35629	41449
Total des charges d’exploitation (II) 			1158507	1157701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83335	151873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			449	313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449	313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2263	4358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2263	4358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1814	-4045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81521	147828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4608		489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4608		489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4473		295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24116		36719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246899		1310375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185021		1198972	
BENEFICE OU PERTE	61878		111404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		117829		2160
Total Immobilisations financières		22389		
Total Général		340218		2160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22389
Total Général				342378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58536	15432		73968
AMORTISSEMENTS Total Général	58536	15432		73968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52841
Total Provisions pour risques et charges	52841			52841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52841			52841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22339	22339		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2327	2327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	533368	533368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56693	56693		
Charges constatées d’avance	378	378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615104	615104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2498	2498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41776	18933	22842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91783	91783		
Personnel et comptes rattachés	41359	41359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23546	23546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22616	22616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174	174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24116	24116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247869	225027	22842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel