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BILAN MT HOTEL ET RESIDENCE 2021 Siren 513295568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7701
Autres créances	887907		887907	694597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	752		752	
TOTAL (II)	888659		888659	702298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	888659		888659	702298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4197		1873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44151			
Report à nouveau	60053		60053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143470		46475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328872		185402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116604		129669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61114		37790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195900		128308	
Dettes fiscales et sociales	87987		125020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98182		96108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559787		516896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888659		702298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474211		419692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19460		21136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104000		104000	112395
Chiffres d’affaires nets	104000		104000	112395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70973	30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	167
Total des produits d’exploitation (I)			175023	142562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117947	87468
Impôts, taxes et versements assimilés			6805	20759
Salaires et traitements			20855	17718
Charges sociales			5980	1604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				8016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			537	5523
Total des charges d’exploitation (II) 			152125	141088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22898	1474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6367	4298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6367	4298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1750	2808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1750	2808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4617	1490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27515	2963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141689		15561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141689		1165561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2182		36541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1081273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2182		1117814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139507		47747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23552		4235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323079		1312420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179609		1265945	
BENEFICE OU PERTE	143470		46475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1363		3353	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4236	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151000
Total Immobilisations corporelles				209127
Total Immobilisations financières				
Total Général				360127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			151000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209127	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			360127	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	307	307		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29052	29052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	340890	340890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507658	507658		
Charges constatées d’avance	752	752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888659	888659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19460	19460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97144	11568	48231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195900	195900		
Personnel et comptes rattachés	6727	6727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7635	7635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33857	33857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39769	39769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61114	61114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98182	98182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559787	474211	48231	37345
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79585		41965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38362		45330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117947		87468	
Taxe professionnelle	4155		3409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2650		17350	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6805		20759	
Montant de la TVA. collectée	20519		19178	
Total TVA. déductible sur biens et services	5274		6182	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel