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BILAN MT HOTEL ET RESIDENCE 2020 Siren 513295568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				133371
Constructions				765555
Installations techniques, matériel et outillage industriels				21237
Autres immobilisations corporelles				18322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1200
TOTAL (I)				1089684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7701		7701	8809
Autres créances	694597		694597	284172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2506
Charges constatées d’avance				134
TOTAL (II)	702298		702298	295622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702298		702298	1385306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1873		532	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60053		25935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46475		35459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185402		138926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129669		907885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37790		36632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128308		148877	
Dettes fiscales et sociales	125020		118450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96108		32864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516896		1246380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702298		1385306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419692		446125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21136		14124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	112395		112395	419460
Chiffres d’affaires nets	112395		112395	419460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			167	64
Total des produits d’exploitation (I)			142562	419524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87468	225095
Impôts, taxes et versements assimilés			20759	27018
Salaires et traitements			17718	37233
Charges sociales			1604	8790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8016	96597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5523	4757
Total des charges d’exploitation (II) 			141088	399489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1474	20035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4298	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2808	21772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2808	21772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1490	-21772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2963	-1737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15561		74472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1165561		74472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36541		37276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1081273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117814		37276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47747		37196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4235			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312420		493996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1265945		458537	
BENEFICE OU PERTE	46475		35459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3353		5645	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4236		4347	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151000		
Total Immobilisations corporelles		2173822		805
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		2326022		805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			151000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2174627	
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	
Total Général			2326827	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000		1000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1235338	8016	1243354	
AMORTISSEMENTS Total Général	1236338	8016	1244354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7701	7701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24116	24116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13960	13960		
Groupe et associés	280254	4298	275956	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376267	376267		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	702298	426342	275956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21136	21136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108533	11329	47251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128308	128308		
Personnel et comptes rattachés	6838	6838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4238	4238		
Impôts sur les bénéfices	4235	4235		
T.V.A.	36365	36365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73344	73344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37790	37790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96108	96108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516896	419692	47251	49953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	784216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	173			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41965		54056	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45330		171039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87468		225095	
Taxe professionnelle	3409		10252	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17350		16766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20759		27018	
Montant de la TVA. collectée	19178		53167	
Total TVA. déductible sur biens et services	6182		38150	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2