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BILAN MT HOTEL ET RESIDENCE 2019 Siren 513295568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133371		133371	133371
Constructions	1806757	1041201	765555	844973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92818	71582	21237	27433
Autres immobilisations corporelles	140877	122555	18322	29305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	2326022	1236338	1089684	1186281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8809		8809	14457
Autres créances	284172		284172	308713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2506		2506	5096
Charges constatées d’avance	134		134	
TOTAL (II)	295622		295622	328266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2621644	1236338	1385306	1514547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	532		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25935		17741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35459		8626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138926		103467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907885		997939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36632		45896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1671		3499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148877		180958	
Dettes fiscales et sociales	118450		132788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32864		50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246380		1411080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385306		1514547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446125		418738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14124		13113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	419460		419460	596186
Chiffres d’affaires nets	419460		419460	596186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				114
Autres produits			64	391
Total des produits d’exploitation (I)			419524	596692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225095	266188
Impôts, taxes et versements assimilés			27018	28805
Salaires et traitements			37233	64639
Charges sociales			8790	10734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96597	112747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4757	1032
Total des charges d’exploitation (II) 			399489	484146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20035	112546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21772	23243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21772	23243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21772	-23243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1737	89302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74472		830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			344583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74472		345413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37276		81962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			344128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37276		426090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37196		-80677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493996		942105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458537		933479	
BENEFICE OU PERTE	35459		8626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5645		17935	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4347		595	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151000		
Total Immobilisations corporelles		2173822		
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		2326022		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2173822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				2326022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138741	96597		1235338
AMORTISSEMENTS Total Général	1139741	96597		1236338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8809	8809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21938	21938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330	330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261904	261904		
Charges constatées d’avance	134	134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294316	294316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14124	14124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	893761	95178	471245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148877	148877		
Personnel et comptes rattachés	7257	7257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4115	4115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34505	34505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72572	72572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36632	36632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32864	32864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244709	446125	471245	327338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54056		84876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171039		181312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225095		266188	
Taxe professionnelle	10252		8326	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16766		20479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27018		28805	
Montant de la TVA. collectée	53167		65500	
Total TVA. déductible sur biens et services	38150		33810	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2