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BILAN MT HOTEL ET RESIDENCE 2018 Siren 513295568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	150000		150000	473537
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133371		133371	133371
Constructions	1806757	961784	844973	934458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92818	65386	27433	52131
Autres immobilisations corporelles	140877	111572	29305	46371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	2326022	1139741	1186281	1641067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14457		14457	14157
Autres créances	308713		308713	28390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5096		5096	37994
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	328266		328266	80540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2654288	1139741	1514547	1721607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77000		151000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17741		2238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8626		-58497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103467		94841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997939		1079032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45896		142676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3499		11788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180958		203657	
Dettes fiscales et sociales	132788		108621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		68491	
Produits constatés d’avance (2)			12500	
TOTAL (IV)	1411080		1626766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1514547		1721607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418738		1614977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13113		4744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				123411
Production vendue biens				
Production vendue services	596186		596186	709644
Chiffres d’affaires nets	596186		596186	833055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114	5726
Autres produits			391	88
Total des produits d’exploitation (I)			596692	838869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				80015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1522
Autres achats et charges externes			266188	350660
Impôts, taxes et versements assimilés			28805	44766
Salaires et traitements			64639	119347
Charges sociales			10734	15685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112747	106266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1032	2823
Total des charges d’exploitation (II) 			484146	721084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112546	117785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23243	30641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23243	30641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23243	-30641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89302	87144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	830		5817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	344583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345413		5817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81962		120508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	344128		30950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426090		151458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80677		-145641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942105		844687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933479		903183	
BENEFICE OU PERTE	8626		-58497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17935		21530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114		5726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	595		851	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474537		
Total Immobilisations corporelles		2193822		
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		2669559		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			323537	151000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	2173822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général			343537	2326022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027492	112747	1498	1138741
AMORTISSEMENTS Total Général	1028492	112747	1498	1139741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14457	14457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4033	4033		
T. V. A.	9133	9133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295547	42000	253547	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	324370	69623	254747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13113	13113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984826	91880	388898	504048
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180958	180958		
Personnel et comptes rattachés	4633	4633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5270	5270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26759	26759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96126	96126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45896			45896
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000			50000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1407580	418738	388898	599944
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			9672	
Location, charges locatives et de copropriété			54053	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84876		71251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181312		215684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266188		350660	
Taxe professionnelle	8326		5584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20479		39182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28805		44766	
Montant de la TVA. collectée	65500			
Total TVA. déductible sur biens et services	33810			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel