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BILAN MT HOTEL ET RESIDENCE 2017 Siren 513295568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	473537		473537	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133371		133371	133371
Constructions	1806757	872299	934458	1017032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112818	60688	52131	35639
Autres immobilisations corporelles	140877	94506	46371	61425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	2669559	1028492	1641067	1428666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14157		14157	11061
Autres créances	24921		24921	90417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37994		37994	14410
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	77071		77071	117410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746630	1028492	1718138	1546076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	151000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2238		-16109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75497		18347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77841		3338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1079032		1173241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105807		105300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11788		6588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254057		155447	
Dettes fiscales et sociales	108621		52163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68491		50000	
Produits constatés d’avance (2)	12500			
TOTAL (IV)	1640296		1542738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1718138		1546076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123411		123411	102231
Production vendue biens				
Production vendue services	709644		709644	391406
Chiffres d’affaires nets	833055		833055	493638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5726	11639
Autres produits			88	539
Total des produits d’exploitation (I)			838869	505816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80015	62946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1522	-1522
Autres achats et charges externes			350660	171363
Impôts, taxes et versements assimilés			44766	36223
Salaires et traitements			119347	36230
Charges sociales			15685	7093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106266	141484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2823	68
Total des charges d’exploitation (II) 			721084	453884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117785	51932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30641	31136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30641	31136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30641	-31136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87144	20796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5817		10815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30817		10815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162508		13264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193458		13264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162641		-2449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869687		516631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945183		498284	
BENEFICE OU PERTE	-75497		18347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21530		9862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	851			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181000		293537
Total Immobilisations corporelles		2169272		25167
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		2351472		318704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			617	2193822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général			617	2669559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921806	106266	580	1027492
AMORTISSEMENTS Total Général	922806	106266	580	1028492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8005			
T. V. A.	12824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3892			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40278	39078	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5360	5360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1073672	89362	379742	
Emprunts et dettes financières divers	95000	23750	71250	
Fournisseurs et comptes rattachés	254057	254057		
Personnel et comptes rattachés	16919	16919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12749	12749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10513	10513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68440	68440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10807	10807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68491	68491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12500	12500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628507	572948	450992	604568
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9672		1935	
Location, charges locatives et de copropriété	54053		1878	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71251		28384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215684		139166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350660		171363	
Taxe professionnelle	5584		5864	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39182		30359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44766		36223	
Montant de la TVA. collectée	90522		52651	
Total TVA. déductible sur biens et services	57213		28163	
Effectif moyen du personnel	8		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		3