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BILAN MT HOTEL ET RESIDENCE 2016 Siren 513295568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		912
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133371		133371	133371
Constructions	1806757	789725	1017032	1136526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89168	53529	35639	32812
Autres immobilisations corporelles	139977	78552	61425	77725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	2351472	922806	1428666	1562546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1522		1522	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11061		11061	24221
Autres créances	90417		90417	85671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14410		14410	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	117410		117410	109892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2468882	922806	1546076	1672438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16109		-6004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18347		-10100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3338		-15004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11639	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1173241		1269701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105300		159881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6588			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155447		171038	
Dettes fiscales et sociales	52163		75183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1542738		1675803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1546076		1672438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12007		12776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102231		102231	32716
Production vendue biens				
Production vendue services	391406		391406	375929
Chiffres d’affaires nets	493638		493638	408645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11639	637
Autres produits			539	439
Total des produits d’exploitation (I)			505816	409721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				329
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62946	23546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1522	
Autres achats et charges externes			171363	150331
Impôts, taxes et versements assimilés			36223	27859
Salaires et traitements			36230	41992
Charges sociales			7093	8513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141484	137437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	199
Total des charges d’exploitation (II) 			453884	390206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51932	19515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31136	29428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31136	29428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31136	-29428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20796	-9913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10815			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13264		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13264		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2449		-187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516631		409721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498284		419821	
BENEFICE OU PERTE	18347		-10100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9862		9804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181000		
Total Immobilisations corporelles		2161668		91006
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		2343868		91006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83399		2169272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général		83399		2351472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88	912		1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781234	140572		921806
AMORTISSEMENTS Total Général	781322	141484		922806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11639		11639	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11639		11639	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2261			
T. V. A.	2226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37792			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102677	101477	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12573	12573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1160668	86740	369413	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	155447	155447		
Personnel et comptes rattachés	6201	6201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5546	5546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3404	3404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37011	37011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103300	103300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536150	462222	369413	704514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1935		8474	
Location, charges locatives et de copropriété	1878		2881	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28384		32083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139166		106893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171363		150331	
Taxe professionnelle	5864		5699	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30359		22160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36223		27859	
Montant de la TVA. collectée	52651		46218	
Total TVA. déductible sur biens et services	28163		23765	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2