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BILAN MT HOTEL ET RESIDENCE 2015 Siren 513295568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	88	912	
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133371		133371	133371
Constructions	1806757	670232	1136525	1250257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81561	48749	32812	37418
Autres immobilisations corporelles	139977	62253	77724	61986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	2343865	781322	1562543	1664231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	24221		24221	20213
Autres créances	89563		89563	79152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1370
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	113783		113783	102235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2457649	781322	1676327	1766466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6004		7682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10105		-13687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15009		-4904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11639		11639	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11639		11639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1269292		1388479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160290		175622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174930		147101	
Dettes fiscales et sociales	75184		47285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1679696		1759731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676327		1766466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1679696		1759731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12594		43997	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32716		32716	
Production vendue biens				
Production vendue services	375928		375928	370637
Chiffres d’affaires nets	408644		408644	370637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			637	27151
Autres produits			439	283
Total des produits d’exploitation (I)			409719	398070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23546	172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150332	149123
Impôts, taxes et versements assimilés			27859	30335
Salaires et traitements			41992	28827
Charges sociales			8513	6451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137437	140430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11639
Autres charges			199	5
Total des charges d’exploitation (II) 			390206	366983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19514	31087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29431	38777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29431	38777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29431	-38777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9918	-7690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		5997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		5997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187		-5997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409719		398070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419824		411757	
BENEFICE OU PERTE	-10105		-13687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9804		16195	
Renvois : Transfert de charges	637		20651	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		1000
Total Immobilisations corporelles		2126916		34749
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		2308116		35749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2161665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				2343865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		88		88
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643885	137349		781234
AMORTISSEMENTS Total Général	643885	137437		781322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11639
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11639			11639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11639			11639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2427			
T. V. A.	17607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57135			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12394			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	114983	113783	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12775	12775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1256516	1256516		
Emprunts et dettes financières divers	2409	2409		
Fournisseurs et comptes rattachés	174930	174930		
Personnel et comptes rattachés	7869	7869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5808	5808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17617	17617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43891	43891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157881	157881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1679696	1679696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8474		142	
Location, charges locatives et de copropriété	2881		2263	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19473		13833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12610		3862	
Autres comptes	106894		129023	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150332		149123	
Taxe professionnelle	5699		5562	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22160		24773	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27859		30335	
Montant de la TVA. collectée	46218		41527	
Total TVA. déductible sur biens et services	23765		38124	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		1