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BILAN MT HOTEL ET RESIDENCE 2014 Siren 513295568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133371		133371	133371
Constructions	1801266	551010	1250257	1161383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81561	44143	37418	8705
Autres immobilisations corporelles	110718	48732	61986	49453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	2308116	643885	1664231	1532911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	20213		20213	26123
Autres créances	79152		79152	76464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1370		1370	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	102235		102235	102587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2410352	643885	1766466	1635499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7682		8032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13687		-350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4904		8782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11639		6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11639		6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1388479		1308386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175622		201152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147101		38585	
Dettes fiscales et sociales	47285		69592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1244		2502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1759731		1620217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766466		1635499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759731		1620217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43997		23532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	370637		370637	428021
Chiffres d’affaires nets	370637		370637	428021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27151	44
Autres produits			283	
Total des produits d’exploitation (I)			398070	428065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149123	148774
Impôts, taxes et versements assimilés			30335	32270
Salaires et traitements			28827	43105
Charges sociales			6451	13377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140430	118667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11639	6500
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			366983	362694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31087	65371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38777	39467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38777	39467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38777	-39467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7690	25904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5997		26449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5997		26449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5997		-26254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398070		428260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411757		428610	
BENEFICE OU PERTE	-13687		-350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16195		9358	
Renvois : Transfert de charges	20651		44	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1287	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		1856367		270550
Total Immobilisations financières				1200
Total Général		2036367		271750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2126916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				2308116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503455	140430		643885
AMORTISSEMENTS Total Général	503455	140430		643885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11639
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500	18428	13289	11639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6500	18428	13289	11639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11639	6500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1602			
T. V. A.	18518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5474			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	100565	100565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45442	45442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1343037	1343037		
Emprunts et dettes financières divers	2326	2326		
Fournisseurs et comptes rattachés	147101	147101		
Personnel et comptes rattachés	5945	5945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3525	3525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5162	5162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32653	32653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173296	173296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1244	1244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1759731	1759731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1367332			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1308504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142		3063	
Location, charges locatives et de copropriété	2263		3255	
Personnel extérieur à l’entreprise			1238	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13833		15524	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3862		4077	
Autres comptes	129023		121617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149123		148774	
Taxe professionnelle	5562		7997	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24773		24273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30335		32270	
Montant de la TVA. collectée	41527		36108	
Total TVA. déductible sur biens et services	38124		20259	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		1