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BILAN MT HOTEL ET RESIDENCE 2013 Siren 513295568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133371		133371	133371
Constructions	1593950	432567	1161383	1260792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40851	32146	8705	16876
Autres immobilisations corporelles	88195	38742	49453	58060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2036367	503455	1532911	1619099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26123		26123	17224
Autres créances	76464		76464	73745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	102587		102587	90969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2138954	503455	1635499	1710068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8032		9764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-350		-1732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8782		9132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1308386		1430170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201152		165203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38585		39723	
Dettes fiscales et sociales	69592		65838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2502			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1620217		1700935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635499		1710068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1620217		384529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23532		36821	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	428021		428021	443743
Chiffres d’affaires nets	428021		428021	443743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44	5248
Autres produits				26
Total des produits d’exploitation (I)			428065	470889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148774	158970
Impôts, taxes et versements assimilés			32270	39396
Salaires et traitements			43105	55311
Charges sociales			13377	23900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118667	117686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6500	
Autres charges				400
Total des charges d’exploitation (II) 			362694	395663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65371	75226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39467	55610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39467	55610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39467	-55610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25904	19616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195		70000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195		70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26449		91348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26449		91348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26254		-21348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428260		540889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428610		542620	
BENEFICE OU PERTE	-350		-1732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9358			
Renvois : Transfert de charges	44		5248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1287		1184	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			19	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		30000
Total Immobilisations corporelles		1853887		2480
Total Immobilisations financières				
Total Général		2003887		32480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1856367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2036367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384788	118667		503455
AMORTISSEMENTS Total Général	384788	118667		503455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6500		6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6500		6500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1003			
Impôts sur les bénéfices	1557			
T. V. A.	15278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10570			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102587	102587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1106610	1106610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201776	201776		
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	38585	38585		
Personnel et comptes rattachés	3044	3044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6408	6408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2824	2824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57316	57316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198652	198652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2502	2502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620217	1620217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3063		37520	
Location, charges locatives et de copropriété	3255		2271	
Personnel extérieur à l’entreprise	1238			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15524		15070	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4077		3281	
Autres comptes	121617		100827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148774		158970	
Taxe professionnelle	7997		9165	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24273		30231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32270		39396	
Montant de la TVA. collectée	36108		30694	
Total TVA. déductible sur biens et services	20259		22015	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	1		2