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BILAN MT HOTEL ET RESIDENCE 2012 Siren 513295568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133371		133371	133371
Constructions	1592800	332008	1260792	1338613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40851	23975	16876	25047
Autres immobilisations corporelles	86865	28805	58060	67071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2003887	384788	1619099	1714101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17224		17224	58
Autres créances	73745		73745	10703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2602
Charges constatées d’avance				19
TOTAL (II)	90969		90969	13382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2094856	384788	1710068	1727483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9764		8700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1732		1064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9132		10864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1430170		1501804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165203		124803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39723		43331	
Dettes fiscales et sociales	65838		46681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1700935		1716619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1710068		1727483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384529		321856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36821		10225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431028	12715	443743	372610
Chiffres d’affaires nets	431028	12715	443743	372610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21872	64371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5248	365
Autres produits			26	2185
Total des produits d’exploitation (I)			470889	439531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158970	131181
Impôts, taxes et versements assimilés			39396	36459
Salaires et traitements			55311	43580
Charges sociales			23900	12794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117686	116366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	212
Total des charges d’exploitation (II) 			395663	340593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75226	98938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55610	96499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55610	96499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55610	-96499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19616	2439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91348		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			938	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91348		1150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21348		-1150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540889		439531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542620		438467	
BENEFICE OU PERTE	-1732		1064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5248		365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1184		488	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			2087	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19		206	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		1831203		22684
Total Immobilisations financières				
Total Général		1981203		22684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1853887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2003887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267102	117686		384788
AMORTISSEMENTS Total Général	267102	117686		384788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	347			
Groupe et associés	42024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16663			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	90969	90969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1206971	86608	1120363	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223200	27157	196043	
Emprunts et dettes financières divers	2561	2561		
Fournisseurs et comptes rattachés	39723	39723		
Personnel et comptes rattachés	3368	3368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22556	22556		
Impôts sur les bénéfices	225	225		
T.V.A.	1015	1015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38674	38674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162642	162642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1700935	384529	1316406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37520		5112	
Location, charges locatives et de copropriété	2271		1225	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15070		16505	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3281		4254	
Autres comptes	100827		104085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158970		131181	
Taxe professionnelle	9165		5860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30231		30599	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39396		36459	
Montant de la TVA. collectée	30694		21954	
Total TVA. déductible sur biens et services	22015		20398	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	2		3