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BILAN MENUISERIE GUERIN 2018 Siren 513239244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487659	394120	93539	120513
Autres immobilisations corporelles	75850	74192	1658	2610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030		1030	1019
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	615838	468312	147527	175442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35340		35340	20514
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12000		12000	42991
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4360		4360	
Clients et comptes rattachés	235944	15791	220154	255655
Autres créances	9617		9617	51245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6248		6248	43767
Charges constatées d’avance	2450		2450	4422
TOTAL (II)	305959	15791	290168	418593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921797	484102	437695	594035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121666		132235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34479		-10570	
Subventions d’investissement	3122		4122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170267		136788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87771		125867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59449		51649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72657		185402	
Dettes fiscales et sociales	45318		91911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2233		2418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267428		457247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437695		594035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217235		401570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	719568		719568	862633
Chiffres d’affaires nets	719568		719568	862633
				
Production stockée			-30991	9991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3515	3515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10669	15997
Autres produits			293	1258
Total des produits d’exploitation (I)			703053	893394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232537	425461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14826	887
Autres achats et charges externes			149231	170477
Impôts, taxes et versements assimilés			4472	4015
Salaires et traitements			161385	167822
Charges sociales			75940	81218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38548	45846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15791	3771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2487	484
Total des charges d’exploitation (II) 			665565	899980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37489	-6587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2944	3255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2944	3255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2932	-3091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34557	-9678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343		1892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1078		1892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78		-892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704066		894557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669587		905127	
BENEFICE OU PERTE	34479		-10570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5355		5355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6898		13807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			912	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		572650		11357
Total Immobilisations financières		2319		11
Total Général		624969		11368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20498	563509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2330
Total Général			20498	615838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449527	38548	19763	468312
AMORTISSEMENTS Total Général	449527	38548	19763	468312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3771	15791	3771	15791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3771	15791	3771	15791
TOTAL GENERAL	3771	15791	3771	15791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15791	3771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	18755	18755		
Autres créances clients	217189	217189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7645	7645		
T. V. A.	1732	1732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239	239		
Charges constatées d’avance	2450	2450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249311	248011	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87771	37578	50192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72657	72657		
Personnel et comptes rattachés	9495	9495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11716	11716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23846	23846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59449	59449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2233	2233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267428	217235	50192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3005		8360	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20216		38610	
Location, charges locatives et de copropriété	18799		19097	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13553		14281	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96662		98489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149231		170477	
Taxe professionnelle	809		902	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3663		3113	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4472		4015	
Montant de la TVA. collectée	109823		144666	
Total TVA. déductible sur biens et services	68079		111243	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7