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BILAN MENUISERIE GUERIN 2017 Siren 513239244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492537	372024	120513	163290
Autres immobilisations corporelles	80113	77503	2610	4435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1019		1019	1008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	624969	449527	175442	220034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20514		20514	21401
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42991		42991	33000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259426	3771	255655	130267
Autres créances	51245		51245	28256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7000
Disponibilités	43767		43767	23096
Charges constatées d’avance	4422		4422	9099
TOTAL (II)	422364	3771	418593	252118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047332	453298	594035	472152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132235		162615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10570		-30380	
Subventions d’investissement	4122		5122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136788		148357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125867		169201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51649		30499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185402		80827	
Dettes fiscales et sociales	91911		43267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457247		323795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594035		472152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401570		247299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	862633		862633	828662
Chiffres d’affaires nets	862633		862633	828662
				
Production stockée			9991	-38900
Production immobilisée				6800
Subventions d’exploitation			3515	3611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15997	14144
Autres produits			1258	2553
Total des produits d’exploitation (I)			893394	816870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425461	322654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			887	999
Autres achats et charges externes			170477	185746
Impôts, taxes et versements assimilés			4015	4514
Salaires et traitements			167822	174934
Charges sociales			81218	91041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45846	53763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3771	2191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			484	8541
Total des charges d’exploitation (II) 			899980	844382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6587	-27512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3255	3623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3255	3623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3091	-3613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9678	-31124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1892		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1892		255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-892		745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894557		817881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905127		848261	
BENEFICE OU PERTE	-10570		-30380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5355		5355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13807		6814	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	912		967	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		571406		1243
Total Immobilisations financières		2308	11	
Total Général		623715	11	1243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				572650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2319
Total Général				624969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403681	45846		449527
AMORTISSEMENTS Total Général	403681	45846		449527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	4403			
Autres créances clients	255022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10981			
T. V. A.	37894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2370			
Charges constatées d’avance	4422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	316392	315092	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125867	70190	55677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185402	185402		
Personnel et comptes rattachés	18804	18804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14877	14877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57970	57970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51649	51649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2418	2418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457247	401570	55677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8360		13716	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38610		43754	
Location, charges locatives et de copropriété	19097		17525	
Personnel extérieur à l’entreprise			6126	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14281		11641	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98489		106699	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170477		185746	
Taxe professionnelle	902		875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3113		3639	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4015		4514	
Montant de la TVA. collectée	144666		139433	
Total TVA. déductible sur biens et services	111243		96069	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel