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BILAN MENUISERIE GUERIN 2016 Siren 513239244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492537	329247	163290	174014
Autres immobilisations corporelles	78869	74434	4435	9106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1008		1008	999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	623715	403681	220034	235420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21401		21401	22399
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33000		33000	71900
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132457	2191	130267	183239
Autres créances	28256		28256	43548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7000		7000	7000
Disponibilités	23096		23096	70944
Charges constatées d’avance	9099		9099	8654
TOTAL (II)	254309	2191	252118	407684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878024	405872	472152	643104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162615		157614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30380		5002	
Subventions d’investissement	5122		6122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148357		179737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169201		212875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30499		32340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80827		121425	
Dettes fiscales et sociales	43267		95863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323795		463366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472152		643104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247299		369817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	828662		828662	863233
Chiffres d’affaires nets	828662		828662	863233
				
Production stockée			-38900	33646
Production immobilisée			6800	
Subventions d’exploitation			3611	6800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14144	7011
Autres produits			2553	161
Total des produits d’exploitation (I)			816870	910850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322654	400363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			999	4122
Autres achats et charges externes			185746	163240
Impôts, taxes et versements assimilés			4514	6219
Salaires et traitements			174934	178803
Charges sociales			91041	86502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53763	54364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2191	7330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8541	319
Total des charges d’exploitation (II) 			844382	901262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27512	9589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3623	5515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3623	5515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3613	-5493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31124	4096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	745		906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817881		911873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848261		906871	
BENEFICE OU PERTE	-30380		5002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5355		4959	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6814		5181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	967		1072	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		533038		38368
Total Immobilisations financières		2299		9
Total Général		585337		38377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				571406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2308
Total Général				623715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349918	53763		403681
AMORTISSEMENTS Total Général	349918	53763		403681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	2453			
Autres créances clients	130004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10824			
T. V. A.	16237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1195			
Charges constatées d’avance	9099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171113	169813	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169201	92706	76496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80827	80827		
Personnel et comptes rattachés	7607	7607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17364	17364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18034	18034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30499	30499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323795	247299	76496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13716		19071	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43754		20651	
Location, charges locatives et de copropriété	17525		18423	
Personnel extérieur à l’entreprise	6126			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11641		10671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106699		113494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185746		163240	
Taxe professionnelle	875		864	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3639		5355	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4514		6219	
Montant de la TVA. collectée	139433		136727	
Total TVA. déductible sur biens et services	96069		108465	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7