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BILAN MENUISERIE COLLILIEUX 2018 Siren 513287573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8000		8000	8000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84434	77131	7303	13987
Immobilisations financières	5639		5639	5639
Total Actif Immobilisé	98073	77131	20942	27626
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9520		9520	8270
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1592		1592	3081
Créances – Clients et comptes rattachés	117021	1976	115045	41774
Créances – Autres	17328		17328	2301
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32158		32158	56089
Caisse				
Charges constatées d’avance	1018		1018	854
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	178636	1976	176660	112369
Total général Actif	276709			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			75000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			191	31362
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30391	34829
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106582	77191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25159	7200
Fournisseurs et comptes rattachés			37492	26600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1020		
Autres dettes			28370	29004
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91020	62804
Total général Passif			197602	139995
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	353221		316436	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000		2663	
Autres produits	12		688	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	359234		319787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	167621		137303	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1250		553	
(dont crédit bail mobilier)*	7692			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61083		55212	
(dont taxe professionnelle)	651			
Impôts, taxes et versements assimilés	1263		1941	
Rémunérations du personnel 	70178		61772	
Charges sociales	20934		20019	
Dotations aux amortissements	4744		4982	
Dotations aux provisions	594		944	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		4	
Total des charges d’exploitation	325170		282729	
Résultat d’exploitation	34064		37057	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			842	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1960			
Impôts sur les bénéfices	1713		3070	
Bénéfice ou perte	30391		34829	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel