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BILAN LPC - LA PISCINE COLLECTIVE 2018 Siren 513268078
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7971 4476 3494 2700
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 46400 12224 34176 36496
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 106668 40901 65768 76761
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 161039 57601 103438 115956
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 82536 82536 67528
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 103851 103851 83023
Autres créances 8005 8005 1734
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 184286 184286 250168
Charges constatées d’avance 1922 1922 1517
TOTAL (II) 380600 380600 403970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 541639 57601 484038 519926
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 180000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 30045 162056
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52959 72989
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 281004 246045
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 63798 96681
Emprunts et dettes financières divers (4) 4377 1377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78718 105018
Dettes fiscales et sociales 42009 57142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 549 241
Produits constatés d’avance (2) 13583 13421
TOTAL (IV) 203034 273881
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 484038 519926
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 205183
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 4377
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1293633 1288332
Production vendue biens 51471 48768
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1345104 1337101
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 945 5158
Autres produits 2947 6
Total des produits d’exploitation (I) 1348995 1342264
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 807765 789808
Variation de stock (marchandises) -15007 -5127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11568 8861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 205588 197850
Impôts, taxes et versements assimilés 4137 3240
Salaires et traitements 206968 197459
Charges sociales 47692 43468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14739 12753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 39
Total des charges d’exploitation (II) 1283459 1248351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 65536 93914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17 91
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17 91
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2379 2835
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2379 2835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2362 -2745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 63174 91169
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10215 18180
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1349012 1342355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1296054 1269366
BENEFICE OU PERTE 52959 72989
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6245 2221
Total Immobilisations corporelles 153068
Total Immobilisations financières
Total Général 159313 2221
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 495 7971
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 153068
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 495 161039
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3545 1426 495 4476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39812 13313 53125
AMORTISSEMENTS Total Général 43357 14739 495 57601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 103851 103851
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6263 6263
T. V. A. 459 459
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1283 1283
Charges constatées d’avance 1922 1922
TOTAL ETAT DES CREANCES 113778 113778
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 63798 15567 42249 5981
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 78718 78718
Personnel et comptes rattachés 12869 12869
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16012 16012
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13128 13128
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4377 4377
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 549 549
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 13583 13583
TOTAL – ETAT DES DETTES 203034 154803 42249 5981
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32696
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel