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BILAN LPC - LA PISCINE COLLECTIVE 2016 Siren 513268078
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5695 5673 22 698
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 46400 7584 38816 41136
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 86043 19527 66516 72175
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25
TOTAL (I) 138138 32784 105354 114034
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 62401 62401 89618
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 139841 139841 79521
Autres créances 5206 5206 10878
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 166370 166370 108103
Charges constatées d’avance 1750 1750 1624
TOTAL (II) 375568 375568 289744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 513706 32784 480922 403778
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 112100 105909
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49956 6191
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 173056 123100
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 107552 139347
Emprunts et dettes financières divers (4) 1593 1597
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119177 83305
Dettes fiscales et sociales 59991 45309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 779
Produits constatés d’avance (2) 19552 10341
TOTAL (IV) 307866 280677
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 480922 403778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 226041 173312
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1313929 1313929 1169585
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1365460 1365460 1213889
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1532 49
Autres produits 67 26
Total des produits d’exploitation (I) 1367058 1213964
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 804502 731742
Variation de stock (marchandises) 27217 -33078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8265 6531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 213838 215116
Impôts, taxes et versements assimilés 3216 1918
Salaires et traitements 196152 199557
Charges sociales 39654 39473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9977 10788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 33 10
Total des charges d’exploitation (II) 1302853 1172058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 64205 41906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 45 10
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 45 10
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3652 4863
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3652 4863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3607 -4853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60598 37053
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 522
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25 25
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25 547
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70 31545
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25 25
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 122
Total des charges exceptionnelles (VIII) 217 31570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -192 -31023
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10450 -161
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1367128 1214522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1317172 1208330
BENEFICE OU PERTE 49956 6191
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5695
Total Immobilisations corporelles 133673 1443
Total Immobilisations financières 25
Total Général 139393 1443
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5695
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2673 132443
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25
Total Général 2698 138138
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4996 677 5673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20362 9422 2673 27111
AMORTISSEMENTS Total Général 25359 10099 2673 32784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 139841
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2230
T. V. A. 503
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2473
Charges constatées d’avance 1750
TOTAL ETAT DES CREANCES 146797 146797 20
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 107552 25728 58497
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 119177 119177
Personnel et comptes rattachés 10483 10483
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24215 24215
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25293 25293
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1593 1593
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 19552 19552
TOTAL – ETAT DES DETTES 307866 226041 58497 23327
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31746
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel