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BILAN ITALDENREES 2021 Siren 513245803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148456		148456	148456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626	1626		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8426	3995	4431	5239
Autres immobilisations corporelles	145223	56867	88355	92470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28206		28206	28206
TOTAL (I)	331936	62488	269448	274371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155450		155450	97525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248742		248742	128641
Autres créances	24923		24923	47124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89669		89669	139351
Charges constatées d’avance	1019		1019	458
TOTAL (II)	519803		519803	413098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	851740	62488	789252	687470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1957		149933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101548		-151889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251591		150043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239791		279694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22777		62415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216863		150798	
Dettes fiscales et sociales	55317		42872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2913		1648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537661		537426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789252		687470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335907		298447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2272999		2272999	2051246
Production vendue biens				
Production vendue services	44		44	
Chiffres d’affaires nets	2273043		2273043	2051246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			148893	12750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21138	122
Autres produits			1394	1096
Total des produits d’exploitation (I)			2444467	2065214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1688552	1433425
Variation de stock (marchandises)			-57925	98830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381719	346040
Impôts, taxes et versements assimilés			21515	17237
Salaires et traitements			229593	251792
Charges sociales			38475	28809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16163	15115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21302	464
Total des charges d’exploitation (II) 			2339394	2212850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105073	-147636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3775	3284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3775	3284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3775	-3284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101298	-150920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751		969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751		969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250		-969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2445467		2065214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2343919		2217103	
BENEFICE OU PERTE	101548		-151889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7726		7726	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150082		
Total Immobilisations corporelles		142528		11240
Total Immobilisations financières		28206		
Total Général		320816		11240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120	153648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28206
Total Général			120	331936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1626			1626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44819	16163	120	60862
AMORTISSEMENTS Total Général	46445	16163	120	62488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21138		21138	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21138		21138	
TOTAL GENERAL	21138		21138	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28206		28206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248742	248742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344	344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	941	941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14369	14369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9269	9269		
Charges constatées d’avance	1019	1019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302890	274684	28206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	811	811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238980	37226	201754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216863	216863		
Personnel et comptes rattachés	9554	9554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29529	29529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13915	13915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2319	2319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22777	22777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2913	2913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537661	335907	201754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10155		17882	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	3976		4239	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	94291		77994	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15378		12583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	77923		75474	
Autres comptes	194127		179989	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	381719		346040	
Taxe professionnelle	11080		10851	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10435		6386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21515		17237	
Montant de la TVA. collectée	137858		122526	
Total TVA. déductible sur biens et services	163617			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5