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BILAN ITALDENREES 2020 Siren 513245803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148456		148456	148456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626	1626		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7709	2470	5239	2653
Autres immobilisations corporelles	134819	42349	92470	96073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28206		28206	25486
TOTAL (I)	320816	46445	274371	272669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97525		97525	196355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149778	21138	128641	388750
Autres créances	47124		47124	15023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139351		139351	14333
Charges constatées d’avance	458		458	424
TOTAL (II)	434236	21138	413098	614886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755052	67582	687470	887555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149933		136656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151889		13277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150043		301933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279694		204297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62415		30892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150798		315367	
Dettes fiscales et sociales	42872		28670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1648		6395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537426		585622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687470		887555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298447		449858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2051246		2051246	2710156
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2051246		2051246	2710156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122	286
Autres produits			1096	89
Total des produits d’exploitation (I)			2065214	2710532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1433425	2016347
Variation de stock (marchandises)			98830	-36397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346040	408753
Impôts, taxes et versements assimilés			17237	12021
Salaires et traitements			251792	221211
Charges sociales			28809	52573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15115	15201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	958
Total des charges d’exploitation (II) 			2212850	2690667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147636	19864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3284	3837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3284	3837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3284	-3837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150920	16027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	969		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	969		346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-969		-346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2065214		2710532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2217103		2697255	
BENEFICE OU PERTE	-151889		13277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7726		7726	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122		11	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150082		
Total Immobilisations corporelles		128431		14097
Total Immobilisations financières		25486		2720
Total Général		303999		16817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28206
Total Général				320816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1626			1626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29704	15115		44819
AMORTISSEMENTS Total Général	31330	15115		46445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21138		21138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21138		21138
TOTAL GENERAL		21138		21138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21138		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28206		28206	
Clients douteux ou litigieux	22336	22336		
Autres créances clients	127442	127442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14716	14716		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7454	7454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17402	17402		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7552	7552		
Charges constatées d’avance	458	458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225566	197360	28206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	634	634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279060	40081	238979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150798	150798		
Personnel et comptes rattachés	5654	5654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28516	28516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5925	5925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2777	2777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62415	62415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1648	1648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537426	298447	238979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17882		25608	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	4239			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77994		89078	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12583		11760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	75474		105921	
Autres comptes	179989		201993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	346040		408753	
Taxe professionnelle	10851		4166	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6386		7855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17237		12021	
Montant de la TVA. collectée	122526		159107	
Total TVA. déductible sur biens et services	142556		190523	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7