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BILAN ITALDENREES 2019 Siren 513245803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148456		148456	148456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626	1626		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4261	1608	2653	3406
Autres immobilisations corporelles	124169	28096	96073	101878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25486		25486	23656
TOTAL (I)	303999	31330	272669	277397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196355		196355	159958
Avances et acomptes versés sur commandes				7300
Clients et comptes rattachés	388750		388750	360180
Autres créances	15023		15023	41461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14333		14333	37701
Charges constatées d’avance	424		424	418
TOTAL (II)	614886		614886	607019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918885	31330	887555	884416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	136656		122823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13277		13833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301933		288656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204297		215062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30892		9065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315367		315576	
Dettes fiscales et sociales	28670		48560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6395		7497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585622		595760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887555		884416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449858		420461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28056			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2710156		2710156	2543038
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2710156		2710156	2543038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286	1272
Autres produits			89	7426
Total des produits d’exploitation (I)			2710532	2552236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2016347	1828130
Variation de stock (marchandises)			-36397	-26552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408753	393851
Impôts, taxes et versements assimilés			12021	13108
Salaires et traitements			221211	257405
Charges sociales			52573	57092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15201	10887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			958	152
Total des charges d’exploitation (II) 			2690667	2534347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19864	17889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3837	2891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3837	2891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3837	-2891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16027	14998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			313	
Total des produits exceptionnels (VII)			313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346		687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-346		-374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2404		791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2710532		2552549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2697255		2538716	
BENEFICE OU PERTE	13277		13833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7726		3020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11		1272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150082		
Total Immobilisations corporelles		119788		8643
Total Immobilisations financières		23656		1830
Total Général		293526		10473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25486
Total Général				303999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1626			1626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14503	15201		29704
AMORTISSEMENTS Total Général	16128	15201		31330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	275		275	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275		275	
TOTAL GENERAL	275		275	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25486		25486	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388750	388750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6456	6456		
Impôts sur les bénéfices	1566	1566		
T. V. A.	6012	6012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	860	860		
Charges constatées d’avance	424	424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429684	404198	25486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28998	28998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175299	39535	135764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315367	315367		
Personnel et comptes rattachés	8428	8428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14097	14097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2964	2964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3182	3182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30892	30892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6395	6395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585622	449858	135764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25608		33335	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			18836	
Location, charges locatives et de copropriété	89078		78168	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11760		17926	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	105921		80009	
Autres comptes	201993		198911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	408753		393851	
Taxe professionnelle	4166		4147	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7855		8961	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12021		13108	
Montant de la TVA. collectée	159107		147761	
Total TVA. déductible sur biens et services	190523		178040	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6