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BILAN ITALDENREES 2018 Siren 513245803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148456		148456	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626	1626		313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4261	855	3406	
Autres immobilisations corporelles	115526	13648	101878	3725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23656		23656	5361
TOTAL (I)	293526	16128	277397	9599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159958		159958	133406
Avances et acomptes versés sur commandes	7300		7300	3700
Clients et comptes rattachés	360455	275	360180	373044
Autres créances	41461		41461	20142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37701		37701	119779
Charges constatées d’avance	418		418	1028
TOTAL (II)	607294	275	607019	651098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900819	16404	884416	660697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122823		187082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13833		65741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			313	
TOTAL (I)	288656		275136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215062		6748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9065		20608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315576		294416	
Dettes fiscales et sociales	48560		55114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7497		8676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595760		385562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884416		660697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420461		385562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2543038		2543038	2442495
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2543038		2543038	2442495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1272	23442
Autres produits			7426	287
Total des produits d’exploitation (I)			2552236	2468224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1828130	1758592
Variation de stock (marchandises)			-26552	28120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393851	340436
Impôts, taxes et versements assimilés			13108	10257
Salaires et traitements			257405	194929
Charges sociales			57092	24513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10887	2056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	26596
Total des charges d’exploitation (II) 			2534347	2385498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17889	82726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2891	719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2891	719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2891	-719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14998	82007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	313		542	
Total des produits exceptionnels (VII)	313		542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	687		930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687		930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374		-388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	791		15878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552549		2468766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2538716		2403025	
BENEFICE OU PERTE	13833		65741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3020		3464	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1272			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1826		148256
Total Immobilisations corporelles		7654		112133
Total Immobilisations financières		5361		18295
Total Général		14841		278685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23656
Total Général				293526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1313	313		1626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3929	10574		14503
AMORTISSEMENTS Total Général	5242	10887		16128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	313		313	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		275		275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		275		275
TOTAL GENERAL	313	275	313	275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		275		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			313	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23656		23656	
Clients douteux ou litigieux	971	971		
Autres créances clients	359485	359485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234	234		
Impôts sur les bénéfices	15089	15089		
T. V. A.	14761	14761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10040	10040		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1338	1338		
Charges constatées d’avance	418	418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425991	402335	23656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	766	766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214297	38998	175299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315576	315576		
Personnel et comptes rattachés	13135	13135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16992	16992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14142	14142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4291	4291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9065	9065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7497	7497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595760	420461	175299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33335			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			9466	
Sous-traitance	18836		55767	
Location, charges locatives et de copropriété	78168		27213	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17926		12067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	80009		78776	
Autres comptes	198911		166613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393851		340436	
Taxe professionnelle	4147		3662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8961		6595	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13108		10257	
Montant de la TVA. collectée	147761		140236	
Total TVA. déductible sur biens et services	178040		159123	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6