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BILAN ITALDENREES 2017 Siren 513245803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626	1313	313	855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	500		2
Autres immobilisations corporelles	7154	3429	3725	1151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2300
Autres immobilisations financières	5361		5361	5361
TOTAL (I)	14841	5242	9599	9869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133406		133406	161526
Avances et acomptes versés sur commandes	3700		3700	
Clients et comptes rattachés	373044		373044	337122
Autres créances	20142		20142	18306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119779		119779	65559
Charges constatées d’avance	1028		1028	1328
TOTAL (II)	651098		651098	583841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	665939	5242	660697	593710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	187082		146360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65741		40723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	313		855	
TOTAL (I)	275136		209937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6748		16716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20608		34105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294416		276734	
Dettes fiscales et sociales	55114		48561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8676		7658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385562		383773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660697		593710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385562		377808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2442495		2442495	2259425
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2442495		2442495	2259425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23442	6270
Autres produits			287	1092
Total des produits d’exploitation (I)			2468224	2267786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1758592	1639741
Variation de stock (marchandises)			28120	-10047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340436	316968
Impôts, taxes et versements assimilés			10257	13518
Salaires et traitements			194929	199300
Charges sociales			24513	28161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2056	1351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26596	5522
Total des charges d’exploitation (II) 			2385498	2217956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82726	49830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			719	1978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			719	1978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-719	-1978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82007	47851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	542			
Total des produits exceptionnels (VII)	542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	930		237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			68	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	930		305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-388		-305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15878		6824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2468766		2267786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2403025		2227064	
BENEFICE OU PERTE	65741		40723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3464		4195	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1826		
Total Immobilisations corporelles		3568		4086
Total Immobilisations financières		7661		
Total Général		13055		4086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2300		5361
Total Général		2300		14841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	771	542		1313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2415	1514		3929
AMORTISSEMENTS Total Général	3186	2056		5242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				313
Total Provisions réglementées	855		542	313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23442		23442	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23442		23442	
TOTAL GENERAL	24297		23984	313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			542	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5361			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2732			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399575	394214	5361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6748	6748		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294416	294416		
Personnel et comptes rattachés	11615	11615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24267	24267		
Impôts sur les bénéfices	9053	9053		
T.V.A.	7298	7298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2881	2881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20608	20608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8676	8676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385562	385562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	9466			
Sous-traitance	55767		54940	
Location, charges locatives et de copropriété	27213		25401	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12067		10118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	78776		73078	
Autres comptes	166613		153430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340436		316968	
Taxe professionnelle	3662		3564	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6595		9954	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10257		13518	
Montant de la TVA. collectée	140236		129874	
Total TVA. déductible sur biens et services	159123		147193	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel