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BILAN ITALDENREES 2016 Siren 513245803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626	771	855	1428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	498	2	102
Autres immobilisations corporelles	3068	1917	1151	1222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300		2300	1000
Autres immobilisations financières	5361		5361	5361
TOTAL (I)	13055	3186	9869	9312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161526		161526	151479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360564	23442	337122	296430
Autres créances	18306		18306	24099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65559		65559	112265
Charges constatées d’avance	1328		1328	1155
TOTAL (II)	607283	23442	583841	585428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620338	26628	593710	594741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146360		110320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40723		36039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	855		787	
TOTAL (I)	209937		169147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16716		26729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34105		36981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276734		273416	
Dettes fiscales et sociales	48561		81826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7658		6642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383773		425594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	593710		594741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377808		409553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2259425		2259425	2344936
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2259425		2259425	2344936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6270	41500
Autres produits			1092	729
Total des produits d’exploitation (I)			2267786	2387165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1639741	1698749
Variation de stock (marchandises)			-10047	30037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316968	291892
Impôts, taxes et versements assimilés			13518	7243
Salaires et traitements			199300	210914
Charges sociales			28161	29336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1351	1469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23442	5586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5522	67563
Total des charges d’exploitation (II) 			2217956	2342789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49830	44376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1978	1507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1978	1507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1978	-1507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47851	42869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237		634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68		787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		1553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305		-1553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6824		5277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2267786		2387165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2227064		2351126	
BENEFICE OU PERTE	40723		36039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4195		5430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3253		
Total Immobilisations corporelles		4500		607
Total Immobilisations financières		6361		7200
Total Général		14114		7807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1427	1826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1539	3568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5900		7661
Total Général		5900	2966	13055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1625	573	1427	771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3176	778	1539	2415
AMORTISSEMENTS Total Général	4801	1351	2966	3186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				855
Total Provisions réglementées	787	68		855
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6149	23442	6149	23442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6149	23442	6149	23442
TOTAL GENERAL	6936	23510	6149	24297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23442	6149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	5361			
Clients douteux ou litigieux	33912			
Autres créances clients	326653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4523			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6346			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387859	382498	5361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16716	10751	5965	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276734	276734		
Personnel et comptes rattachés	16263	16263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21702	21702		
Impôts sur les bénéfices	1546	1546		
T.V.A.	6132	6132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2919	2919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34105	34105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7658	7658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383773	377808	5965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3258		7442	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			37683	
Sous-traitance	54940		57408	
Location, charges locatives et de copropriété	25401		24591	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10118		14197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	73078		85242	
Autres comptes	153430		110454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316968		291892	
Taxe professionnelle	3564		3458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9954		3785	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13518		7243	
Montant de la TVA. collectée	129874		134788	
Total TVA. déductible sur biens et services	147193		152519	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5