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BILAN ICARE LEAN 2016 Siren 513254227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40511	40511		8500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107032	45975	61056	71747
Autres immobilisations corporelles	820439	377383	443056	354200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44608		44608	44608
TOTAL (I)	1012589	463869	548720	479055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65985		65985	44534
Marchandises	166725		166725	84494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1349055	13787	1335268	859354
Autres créances	8454867		8454867	6319419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15010
Disponibilités	85823		85823	36112
Charges constatées d’avance	758		758	17664
TOTAL (II)	10138213	13787	10124426	7376587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11150803	477656	10673147	7855642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	746203		694328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218852		134786	
Subventions d’investissement			1703	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998054		863817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456173		791465	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923558		610285	
Dettes fiscales et sociales	644262		1014144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4092			
Autres dettes	7647008		4575930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9675092		6991825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10673147		7855642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253178		253178	256614
Production vendue biens				
Production vendue services	6992741		6992741	5824761
Chiffres d’affaires nets	7245918		7245918	6081375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11834	99714
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			7257763	6181095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340698	130179
Variation de stock (marchandises)			-103682	-23624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136175	135737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5359349	4666120
Impôts, taxes et versements assimilés			111788	190973
Salaires et traitements			621735	530427
Charges sociales			241918	190326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164365	134336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	25
Total des charges d’exploitation (II) 			6872360	5968286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385403	212810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-10	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-10	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14602	4540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14602	4540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14612	-4497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370791	208313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	706		10116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1703		27861	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20409		37978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45785		24185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45785		33015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25376		4962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126563		78489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7278162		6219116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7059310		6084330	
BENEFICE OU PERTE	218852		134786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40511		
Total Immobilisations corporelles		693440		234030
Total Immobilisations financières		44608		9958
Total Général		778560		243988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				927470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9958	44608
Total Général			9958	1012589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32011	8500		40511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267493	155865		423358
AMORTISSEMENTS Total Général	299504	164365		463869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13787			13787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13787			13787
TOTAL GENERAL	13787			13787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44608			
Clients douteux ou litigieux	16489			
Autres créances clients	1332565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207789			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6155			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8239923			
Charges constatées d’avance	758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9849288	9788191	61098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456173	237658	218515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	923558	923558		
Personnel et comptes rattachés	80820	80820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66624	66624		
Impôts sur les bénéfices	39634	39634		
T.V.A.	422832	422832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34353	34353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4092	4092		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7647008	7647008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9675092	9456577	218515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11