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BILAN HELIUM 2020 Siren 513263111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	696414	516559	179854	
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles	181221		181221	411561
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				133075
Autres immobilisations corporelles	1104908	478923	625984	404036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	901200		901200	9405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8205		8205	
Prêts				
Autres immobilisations financières	128863		128863	106300
TOTAL (I)	3770813	995483	2775329	1814378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1911556		1911556	1466047
Autres créances	82750826		82750826	53053248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18771145		18771145	17870132
Charges constatées d’avance	152332		152332	112073
TOTAL (II)	103585861		103585861	72501502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107356675	995484	106361191	74315881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	445083			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3288479		2225413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4283562		2775413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	759648		615732	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	759648		615732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633046			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1182012		816491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1270660		1454952	
Dettes fiscales et sociales	2241796		1867620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95990463		66785670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101317979		70924734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106361190		74315881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1182012			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22268059		22268059	18288745
Chiffres d’affaires nets	22268059		22268059	18288745
				
Production stockée				
Production immobilisée			64022	
Subventions d’exploitation			20000	3111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367968	216758
Autres produits			349	295
Total des produits d’exploitation (I)			22720399	18508909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9082130	7937162
Impôts, taxes et versements assimilés			928895	721386
Salaires et traitements			5042875	4153874
Charges sociales			1696614	1489729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273816	234360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			308234	67018
Autres charges			36848	21308
Total des charges d’exploitation (II) 			17369415	14624840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5350984	3884069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38510	38349
Total des produits financiers (V)			38510	50496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17596	16029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17596	16029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20914	34467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5371898	3918536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6005		8877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6791			
Reprises sur provisions et transferts de charges	270449		311610	
Total des produits exceptionnels (VII)	283245		320487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210364		156606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126131		270449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342528		427055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59283		-106567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	798021		574278	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1226114		1012277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23042155		18879892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19753675		16654479	
BENEFICE OU PERTE	3288479		2225413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10		
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				759649
Total Provisions pour risques et charges	615733	434365	290449	759649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	615733	434365	290449	759649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1911556	1911556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	496740	496740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	699845	699845		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84814716	84814716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	633046	298838	334208	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1270660	270660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2241797	2241797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1182013	1182013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6656376	6656376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101317979	82510747	18807232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	178