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BILAN HELIUM 2019 Siren 513263111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles	781956	370395	411562	288744
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137269	4194	133076	
Autres immobilisations corporelles	751874	347837	404037	292476
Immobilisations en cours				2750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9405		9405	9405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106300		106300	57100
TOTAL (I)	2536804	722426	1814379	1400475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1466048		1466048	937927
Autres créances	53053248		53053248	50040232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17870133		17870133	16463323
Charges constatées d’avance	112073		112073	81295
TOTAL (II)	72501502		72501502	67522777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75038306	722426	74315881	68923251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			494926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2225413		1498950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2775413		2543876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	615733		589876	
Provisions pour charges			19200	
TOTAL (III)	615733		609076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			248188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	816492		645520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1454952		1153605	
Dettes fiscales et sociales	1867620		1481600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66785670		62241387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70924735		65770300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74315881		68923251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56991856		65770300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18288745		18288745	15004478
Chiffres d’affaires nets	18288745		18288745	15004478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3111	22072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216758	95747
Autres produits			295	48421
Total des produits d’exploitation (I)			18508909	15170718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7937162	7104265
Impôts, taxes et versements assimilés			721386	580658
Salaires et traitements			4153875	3366412
Charges sociales			1489729	1357041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234361	154469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67018	19200
Autres charges			21309	231
Total des charges d’exploitation (II) 			14624840	12582276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3884069	2588442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				123
Autres intérêts et produits assimilés			12146	33597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38350	39046
Total des produits financiers (V)			50496	72766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16029	15630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16029	15630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34467	57137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3918536	2645579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8877		41177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320487		241177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156606		91198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	270449		311610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427055		404316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106568		-163139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	574278		420082	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1012277		563407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18879893		15484661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16654480		13985710	
BENEFICE OU PERTE	2225413		1498950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262366	89665		352031
AMORTISSEMENTS Total Général	262366	89665		352031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				615733
Total Provisions pour risques et charges	609076	337467	330810	615733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	609076	337467	330810	615733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1466048	1466048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309433	309433		
Charges constatées d’avance	112073	112073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54631369	54631369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1454952	1454952		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1761265	1761265		
Impôts sur les bénéfices	106355	106355		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	816492	816492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4616348	4616348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70924734	56991855	13932879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	157