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BILAN HELIUM 2018 Siren 513263111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles	514443	225699	288744	270920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	554842	262366	292476	178721
Immobilisations en cours	2750		2750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9405		9405	9405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57100		57100	56548
TOTAL (I)	1888539	488065	1400475	1265594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	937927		937927	856486
Autres créances	50040232		50040232	40021137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16463323		16463323	9569432
Charges constatées d’avance	81295		81295	75437
TOTAL (II)	67522777		67522777	50522492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69411316	488065	68923251	51788086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	494926		494926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1498950		1132535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2543876		2177461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	589876		506600	
Provisions pour charges	19200			
TOTAL (III)	609076		506600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248188			
Emprunts et dettes financières divers (4)	645520		949064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1153605		491436	
Dettes fiscales et sociales	1481600		1226356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62241387		46437170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65770300		49104025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68923251		51788086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65770300		49104025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				12432214
Production vendue services	15004478		15004478	
Chiffres d’affaires nets	15004478		15004478	12432214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22072	45728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95747	20727
Autres produits			48421	26838
Total des produits d’exploitation (I)			15170718	12525508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7104265	5617948
Impôts, taxes et versements assimilés			580658	505612
Salaires et traitements			3366412	3096194
Charges sociales			1357041	1329436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154469	115480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19200	
Autres charges			231	33999
Total des charges d’exploitation (II) 			12582276	10698668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2588442	1826839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123	
Autres intérêts et produits assimilés			33597	50038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39046	34681
Total des produits financiers (V)			72766	84719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15630	15785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15630	15785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57137	68934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2645579	1895773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41177		28643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000		98480	
Total des produits exceptionnels (VII)	241177		127123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91198		12686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1508		19264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311610		200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404316		231950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163139		-104827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	420082		249224	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	563407		409188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15484661		12737350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13985710		11604815	
BENEFICE OU PERTE	1498950		1132535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67412		20727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1158598		288839
Total Immobilisations corporelles		407729		182433
Total Immobilisations financières		65953		600
Total Général		1632280		471872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			182994	1264443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32570	557592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48	66505
Total Général			215612	1888539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137677	90001	1980	225699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229009	64467	31110	262366
AMORTISSEMENTS Total Général	366686	154469	33090	488065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				609076
Total Provisions pour risques et charges	506600	330810	228334	609076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	506600	330810	228334	609076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19200	28334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		311610	200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57100	57100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	937927	937927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18726	18726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2114450	2114450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47907056	47907056		
Charges constatées d’avance	81295	81295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51116554	51116554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248188	248188		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1153605	1153605		
Personnel et comptes rattachés	884240	884240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525818	525818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71542	71542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645520	645520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62241387	62241387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65770300	65770300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	317587			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1132535			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193487		137908	
Location, charges locatives et de copropriété	682641		734525	
Personnel extérieur à l’entreprise			2060	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4208304		2925843	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1036188		990489	
Autres comptes	983645		827122	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7104265		5617948	
Taxe professionnelle	124463		105171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	456195		400441	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	580658		505612	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	135