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BILAN HELIUM 2017 Siren 513263111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles	408598	137677	270920	163511
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	407729	229009	178721	180336
Immobilisations en cours				16506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9405		9405	9405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56548		56548	56548
TOTAL (I)	1632280	366686	1265594	1176306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	856486		856486	19570417
Autres créances	40021137		40021137	18627729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9569432		9569432	2140428
Charges constatées d’avance	75437		75437	81783
TOTAL (II)	50522492		50522492	40420357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52154772	366686	51788086	41596662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	494926		494926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1132535		624653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2177461		1669579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	506600		405080	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	506600		405080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			277129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	949064		585701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491436		384173	
Dettes fiscales et sociales	1226356		989191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46437170		37285810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49104025		39522004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51788086		41596662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49104025		39522004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			277129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12432214		12432214	11828651
Production vendue services				20492
Chiffres d’affaires nets	12432214		12432214	11849143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45728	2883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20727	58563
Autres produits			26838	4528
Total des produits d’exploitation (I)			12525508	11915117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5617948	6363302
Impôts, taxes et versements assimilés			505612	424973
Salaires et traitements			3096194	2927637
Charges sociales			1329436	1222308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115480	103031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33999	3704
Total des charges d’exploitation (II) 			10698668	11044955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1826839	870162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34681	53053
Total des produits financiers (V)			84719	53053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15785	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68934	53053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1895773	923215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28643			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	98480			
Total des produits exceptionnels (VII)	127123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12686		7364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19264		5578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000		98480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231950		111422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104827		-111422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	249224		108631	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	409188		78509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12737350		11968170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11604815		11343517	
BENEFICE OU PERTE	1132535		624653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20727		58563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1028453		181842
Total Immobilisations corporelles		416825		58696
Total Immobilisations financières		65953		
Total Général		1511231		240538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51698	1158598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67791	407729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65953
Total Général			119489	1632280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114942	57837	35102	137677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236489	57642	65123	229009
AMORTISSEMENTS Total Général	351431	115480	100225	366686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				506600
Total Provisions pour risques et charges	405080	200000	98480	506600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	405080	200000	98480	506600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000	98480	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56548	56548		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	856486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26344			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2959046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37035747			
Charges constatées d’avance	75437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41009608	41009608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491436	491436		
Personnel et comptes rattachés	653770	653770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500964	500964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71622	71622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	949064	949064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46437170	46437170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49104025	49104025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	624653			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137908			
Location, charges locatives et de copropriété	734525		711745	
Personnel extérieur à l’entreprise	2060		265264	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2925843		2971184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	990489		1542002	
Autres comptes	827122		873107	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5617948		6363302	
Taxe professionnelle	105171		82630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	400441		342343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	505612		424973	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117