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BILAN GLOBAL TR@CK 2017 Siren 513295667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16151		16151	16151
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	2000		
Immobilisations corporelles	20023	5409	14614	8704
Immobilisations financières	1224		1224	1224
Total Actif Immobilisé	39398	7409	31989	26080
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				2414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41281	788	40493	18465
Créances – Autres	3862		3862	516
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20989		20989	11895
Caisse				
Charges constatées d’avance	2701		2701	111
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68832	788	68044	33401
Total général Actif	108230	2277		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			22691	22635
Report à nouveau			7	7
Résultat de l’exercice			4876	56
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29774	24898
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25538	9329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7850	2840
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7885		
Autres dettes			36871	22413
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70259	34583
Total général Passif			100033	59481
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18073	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9855	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2351		2277	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	160952		124737	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	772			
Autres produits	3381			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167455		127014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	682		3698	
Variation de stock (marchandises)	2414		-1877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3847			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84229		60174	
(dont taxe professionnelle)	585			
Impôts, taxes et versements assimilés	1419		5119	
Rémunérations du personnel 	44864		36000	
Charges sociales	21566		18079	
Dotations aux amortissements	3946		2324	
Dotations aux provisions	48		1726	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1670		225	
Total des charges d’exploitation	160838		125469	
Résultat d’exploitation	6617		1544	
Produits financiers	31		7	
Produits exceptionnels	58		2795	
Charges financières	478		150	
Charges exceptionnelles	704		4027	
Impôts sur les bénéfices	648		113	
Bénéfice ou perte	4876		56	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29946			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13467			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9285	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			570	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31934	
Total Immobilisations (Augmentations)			9855	
Total Immobilisations (Diminutions)			3615	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			48	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			48	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1666	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1666	
DIVERS Montant de la TVA collectée			29946	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13467	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel