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BILAN GLOBAL TR@CK 2016 Siren 513295667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16151		16151	16151
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	2000		
Immobilisations corporelles	13783	5078	8704	1446
Immobilisations financières	1224		1224	1224
Total Actif Immobilisé	33158	7078	26080	18821
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2414		2414	537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20871	2406	18465	26367
Créances – Autres	516		516	1422
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11895		11895	6556
Caisse				
Charges constatées d’avance	111		111	703
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35807	2406	33401	35585
Total général Actif	68965	1270		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			22635	22635
Report à nouveau			7	
Résultat de l’exercice			56	7
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24898	24842
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9329	1474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2840	1835
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1285		
Autres dettes			22413	26255
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34583	29564
Total général Passif			59481	54406
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2277		1270	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124737		120419	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127014		121754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3698		1107	
Variation de stock (marchandises)	-1877		-537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5771			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60174		57153	
(dont taxe professionnelle)	585			
Impôts, taxes et versements assimilés	5119		4621	
Rémunérations du personnel 	36000		35900	
Charges sociales	18079		17017	
Dotations aux amortissements	2324		1576	
Dotations aux provisions	1726			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	225		30	
Total des charges d’exploitation	125469		116866	
Résultat d’exploitation	1544		4887	
Produits financiers	7		8	
Produits exceptionnels	2795		855	
Charges financières	150		95	
Charges exceptionnelles	4027		5532	
Impôts sur les bénéfices	113		116	
Bénéfice ou perte	56		7	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23575	
Total Immobilisations (Augmentations)			9583	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1726	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1726	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel