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BILAN GESTION ET MULTISERVICES 2021 Siren 513261990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590	590		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4121	4121		
Autres immobilisations corporelles	58062	58062		1283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1006		1006	1006
Prêts				
Autres immobilisations financières	2677		2677	2677
TOTAL (I)	66457	62773	3684	4967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17300		17300	2000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240105		240105	256635
Autres créances	29434		29434	22174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26152		26152	9154
Charges constatées d’avance	178		178	70
TOTAL (II)	313170		313170	290035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379628	62773	316854	295002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148078		148078	
Report à nouveau	-43676			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106933		-43676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13968		120901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23527		47616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124271		13844	
Dettes fiscales et sociales	78581		71932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2211		2400	
Produits constatés d’avance (2)	34294		38308	
TOTAL (IV)	302886		174100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316854		295002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11774		11774	2604
Production vendue services	1271039		1271039	936939
Chiffres d’affaires nets	1282814		1282814	939543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38707	14464
Autres produits			1215	314
Total des produits d’exploitation (I)			1322736	954322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4485	-22
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15300	-2000
Autres achats et charges externes			987883	783590
Impôts, taxes et versements assimilés			10043	6355
Salaires et traitements			323096	138839
Charges sociales			125410	63193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1283	6786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1428129	996755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105392	-42432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				25
Autres intérêts et produits assimilés				342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1604	2625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1604	2625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1604	-2257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106996	-44690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67		6320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256		6320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		5106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192		5306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63		1013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322991		961009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1429924		1004685	
BENEFICE OU PERTE	-106933		-43676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16818			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			11090	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590		
Total Immobilisations corporelles		69123		187
Total Immobilisations financières		3684		
Total Général		73397		187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7127	62183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3684
Total Général			7127	66457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590			590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67840	1284	6940	62183
AMORTISSEMENTS Total Général	68430	1284	6940	62773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2678		2678	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240106	240106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	525	525		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14007	14007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14902	14902		
Charges constatées d’avance	178	178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272396	269718	2678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23528	23528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124271	124271		
Personnel et comptes rattachés	355	355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32780	32780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35836	35836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9611	9611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2212	2212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34294	34294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	302886	302886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel