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BILAN GESTION ET MULTISERVICES 2018 Siren 513261990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590	513	76	273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4121	4120		
Autres immobilisations corporelles	88812	64080	24731	38338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1006		1006	1006
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	2603
TOTAL (I)	97157	68714	28442	42221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591052		591052	413337
Autres créances	65368		65368	42338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62451		62451	23558
Charges constatées d’avance	3843		3843	5456
TOTAL (II)	722716		722716	484690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819874	68714	751159	526911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113306		93403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21860		616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151666		129806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78662		61101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		12529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5508			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304638		185067	
Dettes fiscales et sociales	160378		138100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305		305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599493		397105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751159		526911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587179		381332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62874		36457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4421		4421	4129
Production vendue services	1244792		1244792	281986
Chiffres d’affaires nets	1249213		1249213	286116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6393	2114
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			1255611	288236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1028657	224593
Impôts, taxes et versements assimilés			5687	2392
Salaires et traitements			111747	36949
Charges sociales			59055	18586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13803	4601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7073	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1226026	287148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29584	1087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2752	351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2752	351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2728	-300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26856	787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4151		171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255635		288287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233775		287671	
BENEFICE OU PERTE	21860		616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92933		
Total Immobilisations financières		3611		
Total Général		97493		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3635
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317	197		514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54595	13607		68201
AMORTISSEMENTS Total Général	54912	13804		68715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2628			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	591053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1077			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7964			
Charges constatées d’avance	3844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	662893	660265	2628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62875	62875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15788	8982	8982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304638	304638		
Personnel et comptes rattachés	22815	22815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21395	21395		
Impôts sur les bénéfices	1158	1158		
T.V.A.	111543	111543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3468	3468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306	306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593985	587179	6805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel