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BILAN FERMETURE PORTAIL CLOTURE MOTORISATION 2021 Siren 513287367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6842	6720	122	1400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70000	7031	62968	66748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36015	27263	8751	7683
Autres immobilisations corporelles	184984	77538	107446	40801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9662		9662	9662
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11618		11618	11618
TOTAL (I)	319173	118553	200620	137965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209503		209503	186060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	806868	69370	737498	503172
Autres créances	69322		69322	42520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110144		110144	133397
Charges constatées d’avance	9509		9509	4409
TOTAL (II)	1205348	69370	1135978	869560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524522	187923	1336598	1007525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4863	
Report à nouveau	-302655			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105887		-307519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-277042		-171155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711791		706230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44		3689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37365		63899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615987		221896	
Dettes fiscales et sociales	248453		182009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14	
Produits constatés d’avance (2)			940	
TOTAL (IV)	1613640		1178681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336598		1007525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	44			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35725		35725	62606
Production vendue biens				
Production vendue services	2756754		2756754	1685674
Chiffres d’affaires nets	2792479		2792479	1748280
				
Production stockée				
Production immobilisée				9662
Subventions d’exploitation			17944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4962	14351
Autres produits			477	2
Total des produits d’exploitation (I)			2815864	1772298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152890	114336
Variation de stock (marchandises)			31550	-2220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			749359	493405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094018	757416
Impôts, taxes et versements assimilés			17126	11697
Salaires et traitements			661410	481566
Charges sociales			216750	141325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22636	18100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				69532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1143	1667
Total des charges d’exploitation (II) 			2946885	2086830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131020	-314532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5318	7834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5318	7834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5318	-635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136339	-315167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31000		10018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	547		2369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30452		7648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2846864		1789515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2952751		2097035	
BENEFICE OU PERTE	-105887		-307519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76692		55254	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6843		
Total Immobilisations corporelles		215494		85838
Total Immobilisations financières		11668		
Total Général		234005		85838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			670	300663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11668
Total Général			670	319174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5442	1278		6720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90597	21358	122	111834
AMORTISSEMENTS Total Général	96040	22636	122	118554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69532		162	69370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69532		162	69370
TOTAL GENERAL	69532		162	69370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11618		11618	
Clients douteux ou litigieux	85018	85018		
Autres créances clients	721850	721850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67594	67594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1687	1687		
Charges constatées d’avance	9510	9510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	897319	885701	11618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711792	652251	59541	
Emprunts et dettes financières divers	1			
Fournisseurs et comptes rattachés	615987	615987		
Personnel et comptes rattachés	89489	89489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101251	101251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53615	53615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4098	4098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44	44		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576276	1516735	59541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel