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BILAN FERMETURE PORTAIL CLOTURE MOTORISATION 2017 Siren 513287367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1590	1590		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19485	13439	6046	4269
Autres immobilisations corporelles	48006	38315	9691	9031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8918		8918	8918
TOTAL (I)	78000	53344	24655	22219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169331		169331	108647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460755	6497	454257	785924
Autres créances	77636		77636	47971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525		525	250
Charges constatées d’avance	11261		11261	9629
TOTAL (II)	719510	6497	713012	952423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797510	59842	737668	974642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41016		41016	
Report à nouveau	-28272		-35154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43237		6881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72481		29244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198583		413828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18749		18987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	518			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280781		321096	
Dettes fiscales et sociales	163439		187454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453		1111	
Produits constatés d’avance (2)	2661		2920	
TOTAL (IV)	665187		945398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737668		974642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665187		945398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60647		60647	79863
Production vendue biens				
Production vendue services	1660005		1660005	1373201
Chiffres d’affaires nets	1720652		1720652	1453064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	3019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12522	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1738508	1456085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125750	61623
Variation de stock (marchandises)			-60683	-26038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496349	435449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490495	464651
Impôts, taxes et versements assimilés			8643	7617
Salaires et traitements			475360	362167
Charges sociales			156159	123555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6572	9761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1698658	1438789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39849	17295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8197	7570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8197	7570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8197	-7570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31651	9725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5973		17101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20973		17101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7245		19945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9388		19945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11585		-2843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1759481		1473186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716244		1466304	
BENEFICE OU PERTE	43237		6881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590		
Total Immobilisations corporelles		58979		11152
Total Immobilisations financières		8918		
Total Général		69488		11152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2639	67492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8918
Total Général			2639	78001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6498			6498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6498			6498
TOTAL GENERAL	6498			6498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8918			
Clients douteux ou litigieux	7008			
Autres créances clients	453747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28462			
T. V. A.	30615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1492			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16568			
Charges constatées d’avance	11262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	558572	542646	15926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179799	179799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18785	18785		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280781	280781		
Personnel et comptes rattachés	72197	72197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52419	52419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37694	37694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130	1130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18749	18749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454	454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2662	2662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	664669	664669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel