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BILAN CONCEPT BATIMENT 2016 Siren 513234120				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14391	6625	7765	19703
Immobilisations financières	550		550	550
Total Actif Immobilisé	14941	6625	8315	20253
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	95017		95017	47597
Créances – Autres	32559		32559	53675
Valeurs mobilières de placement	13760		13760	14140
Disponibilités	101095		101095	145383
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	242431		242431	260794
Total général Actif	257372			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			81082	46296
Résultat de l’exercice			26231	34787
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116113	89882
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				-3073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66329	132068
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53604	39886
Produits constatés d’avance			14700	22284
Total des dettes			134633	191165
Total général Passif			250747	281047
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8706	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23155	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	700063		529200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1615			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	701678		529200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	156900		140056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5089			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	343796		252961	
(dont taxe professionnelle)	1230			
Impôts, taxes et versements assimilés	5329		1305	
Rémunérations du personnel 	83205		66698	
Charges sociales	64779		22656	
Dotations aux amortissements	941		3452	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	241			
Total des charges d’exploitation	655191		487129	
Résultat d’exploitation	46486		42071	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23155			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	34702		375	
Impôts sur les bénéfices	8708		6910	
Bénéfice ou perte	26231		34787	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	119131			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	95451			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			599	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29389	
Total Immobilisations (Augmentations)			8706	
Total Immobilisations (Diminutions)			23155	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20840	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23155	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2315	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			119131	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			95451	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel