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BILAN CABINET PHOCEEN DE COURTAGE D'ASSURANCES 2021 Siren 513257543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33340	30104	3236	5970
Fonds commercial	207742		207742	207742
Autres immobilisations incorporelles	35880	35880		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148644	77634	71010	73657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	426206	143618	282588	287969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	151386		151386	65474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100238		100238	120142
Disponibilités	15238		15238	10380
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	266862		266862	195996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	693068	143618	549450	483965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	346176		324386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71065		46074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427141		380360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35588		46281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38		5824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	42168		51499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44514			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122309		103605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549450		483965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122309		62192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539742		539742	470481
Chiffres d’affaires nets	539742		539742	470481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5574	
Autres produits			27	2
Total des produits d’exploitation (I)			545343	470483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174228	148710
Impôts, taxes et versements assimilés			29898	29860
Salaires et traitements			159824	148730
Charges sociales			58361	52972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19460	35710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			441776	415987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103567	54496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766	5084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766	5084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-670	-4605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102897	49891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			92122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			92122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	447		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447		71034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-447		21088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31385		24906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545439		563084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474374		517011	
BENEFICE OU PERTE	71065		46074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48343		31651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276962		
Total Immobilisations corporelles		137558		14079
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		415119		14079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2993	148644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			2993	426206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63250	2734		65984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63901	16726	2993	77634
AMORTISSEMENTS Total Général	127151	19460	2993	143618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20278	20278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131108	131108		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	151986	151986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35588	35588		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	3031	3031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34893	34893		
Impôts sur les bénéfices	3727	3727		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517	517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44514	44514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122309	122309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	985			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	24284			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36000		36000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5680		4514	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132548		108196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174228		148710	
Taxe professionnelle	1711		1782	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28187		28078	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29898		29860	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel